PUNTEGGIO: 48.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 142.78 | TP: € 157.05 | SL: € 135.64
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.25/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 9.25/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.7
Entry: €142.78 | Take Profit: €157.05 |Stop Loss: €135.64
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71
Prezzo Medio per azione €151.45 | Prezzo Massimo €168.51 | Prezzo Minimo €133.73
Entry su prezzo Medio €150.0 | ATR medio2.89 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €158.68 | TP al 5% €157.5 | TP al 10% €165.0
Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 21.6% | TP >= 10% 3.2%
TP al 15% €172.5 | TP al 20% €180.0 | SL al -10% €135.0
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 12.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 3.39
Rendimento Finale: 5165.82%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €152.31 | Prezzo Massimo €169.1 | Prezzo Minimo €137.88
Entry su prezzo Medio €150.92 | ATR medio2.78 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €159.26 | TP al 5% €158.47 | TP al 10% €166.01
Numero di volte presi:>= di TP base19.05% | TP >= 5% 20.63% | TP >= 10% 2.78%
TP al 15% €173.56 | TP al 20% €181.1 | SL al -10% €135.83
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 14.29%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -11.3%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24
Prezzo Medio per azione €166.15 | Prezzo Massimo €188.05 | Prezzo Minimo €150.62
Entry su prezzo Medio €164.3 | ATR medio3.69 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €175.38 | TP al 5% €172.52 | TP al 10% €180.73
Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 9.6%
TP al 15% €188.94 | TP al 20% €197.16 | SL al -10% €147.87
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.29
Rendimento Finale: 768.03%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 109
Prezzo Medio per azione €144.73 | Prezzo Massimo €181.13 | Prezzo Minimo €107.13
Entry su prezzo Medio €142.64 | ATR medio4.19 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €155.2 | TP al 5% €149.77 | TP al 10% €156.9
Numero di volte presi:>= di TP base44.4% | TP >= 5% 48.8% | TP >= 10% 38.0%
TP al 15% €164.04 | TP al 20% €180.0 | SL al -10% €135.0
Numero di volte presi:TP >= 15%22.0 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.39
Rendimento Finale: -1003.44%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74
Prezzo Medio per azione €96.71 | Prezzo Massimo €111.56 | Prezzo Minimo €66.88
Entry su prezzo Medio €95.46 | ATR medio2.51 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €102.98 | TP al 5% €100.23 | TP al 10% €105.01
Numero di volte presi:>= di TP base34.66% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 20.72%
TP al 15% €109.78 | TP al 20% €114.55 | SL al -10% €85.91
Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.14% | Entry 1% 5.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 2.04
Rendimento Finale: 34650.79%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).