Analisi su Caesars Entertainment, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 50.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 21.25 | TP: € 23.38 | SL: € 20.19

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 10.8/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 11/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.05/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.25

Entry: €21.25 | Take Profit: €23.38 |Stop Loss: €20.19

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 9.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €31.16 | Prezzo Massimo €45.55 | Prezzo Minimo €23.0

Entry su prezzo Medio €30.55 | ATR medio1.22 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €34.21 | TP al 5% €32.08 | TP al 10% €33.61

Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 30.8%

TP al 15% €35.13 | TP al 20% €36.66 | SL al -10% €27.5

Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%20.4% | SL >= -10% 35.6% | Entry 1% 3.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -125.05%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €40.64 | Prezzo Massimo €49.16 | Prezzo Minimo €31.85

Entry su prezzo Medio €39.84 | ATR medio1.59 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €44.61 | TP al 5% €41.83 | TP al 10% €43.82

Numero di volte presi:>= di TP base17.86% | TP >= 5% 41.67% | TP >= 10% 26.19%

TP al 15% €45.82 | TP al 20% €47.81 | SL al -10% €35.86

Numero di volte presi:TP >= 15%9.92 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 4.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -100.35%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

Prezzo Medio per azione €48.16 | Prezzo Massimo €59.38 | Prezzo Minimo €35.19

Entry su prezzo Medio €47.1 | ATR medio2.12 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €53.46 | TP al 5% €49.46 | TP al 10% €51.81

Numero di volte presi:>= di TP base16.4% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 29.6%

TP al 15% €54.16 | TP al 20% €56.52 | SL al -10% €42.39

Numero di volte presi:TP >= 15%10.8 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 92 - Media: gg 4.59

Rendimento Finale: 81119.65%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €68.5 | Prezzo Massimo €117.06 | Prezzo Minimo €32.26

Entry su prezzo Medio €66.57 | ATR medio3.86 | Drawdown Massimo 0.52%

TP base €78.15 | TP al 5% €69.9 | TP al 10% €73.23

Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 50.8% | TP >= 10% 46.8%

TP al 15% €76.56 | TP al 20% €36.66 | SL al -10% €27.5

Numero di volte presi:TP >= 15%44.4 TP >= 20%35.2% | SL >= -10% 42.4% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -98.12%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €87.7 | Prezzo Massimo €119.49 | Prezzo Minimo €44.82

Entry su prezzo Medio €85.6 | ATR medio4.19 | Drawdown Massimo 0.48%

TP base €98.18 | TP al 5% €89.88 | TP al 10% €94.16

Numero di volte presi:>= di TP base31.47% | TP >= 5% 53.39% | TP >= 10% 40.64%

TP al 15% €98.44 | TP al 20% €102.72 | SL al -10% €77.04

Numero di volte presi:TP >= 15%30.68 TP >= 20%21.51% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 1.99%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 68 - Media: gg 3.54

Rendimento Finale: 3568349.95%