Analisi su Caesars Entertainment, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 58.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 27.79 | TP: € 30.57 | SL: € 26.4

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 10.8/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 11.55/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.12

Entry: €27.79 | Take Profit: €30.57 |Stop Loss: €26.4

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 7.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 25

Prezzo Medio per azione €33.84 | Prezzo Massimo €45.55 | Prezzo Minimo €23.18

Entry su prezzo Medio €33.12 | ATR medio1.43 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €37.42 | TP al 10% €36.43 | TP al 20% €39.74

Numero di volte presi:>= di TP base26.91% | TP >= 10% 36.14% | TP >= 20% 15.66%

TP al 50% €49.68 | TP al 100% €66.24 | SL al -10% €29.81

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 32.13% | Entry 1% 6.83%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 2.44

Rendimento Finale: 1031.57%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €43.82 | Prezzo Massimo €59.38 | Prezzo Minimo €31.85

Entry su prezzo Medio €43.04 | ATR medio1.56 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €47.72 | TP al 10% €47.34 | TP al 20% €51.65

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 10% 20.4% | TP >= 20% 15.2%

TP al 50% €64.56 | TP al 100% €86.08 | SL al -10% €38.74

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.4% | Entry 1% 8.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -35.67%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 77

Prezzo Medio per azione €46.3 | Prezzo Massimo €57.73 | Prezzo Minimo €32.26

Entry su prezzo Medio €45.18 | ATR medio2.23 | Drawdown Massimo 0.29%

TP base €51.87 | TP al 10% €49.7 | TP al 20% €54.22

Numero di volte presi:>= di TP base14.34% | TP >= 10% 26.29% | TP >= 20% 3.19%

TP al 50% €67.77 | TP al 100% €90.36 | SL al -10% €40.66

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.56% | Entry 1% 8.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 3.27

Rendimento Finale: 9877373.44%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

Prezzo Medio per azione €80.97 | Prezzo Massimo €119.49 | Prezzo Minimo €35.39

Entry su prezzo Medio €78.86 | ATR medio4.23 | Drawdown Massimo 0.55%

TP base €91.54 | TP al 10% €86.75 | TP al 20% €94.63

Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 10% 43.65% | TP >= 20% 25.0%

TP al 50% €118.29 | TP al 100% €66.24 | SL al -10% €29.81

Numero di volte presi:TP >= 50%0.4 TP >= 100%0% | SL >= -10% 28.97% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.65

Rendimento Finale: 446.78%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

Prezzo Medio per azione €75.57 | Prezzo Massimo €111.7 | Prezzo Minimo €29.74

Entry su prezzo Medio €73.67 | ATR medio3.8 | Drawdown Massimo 0.6%

TP base €85.07 | TP al 10% €81.04 | TP al 20% €88.4

Numero di volte presi:>= di TP base40.08% | TP >= 10% 43.25% | TP >= 20% 37.3%

TP al 50% €110.5 | TP al 100% €147.34 | SL al -10% €66.3

Numero di volte presi:TP >= 50%1.98 TP >= 100%0% | SL >= -10% 34.92% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 2.83

Rendimento Finale: 12850558.34%