Asset Analizzato:- Citigroup Inc. - (C) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Citigroup Inc.:

  • Industria: Banks - Diversified - settore: Financial Services
  • Market Cap: 132535478400 - Numero Dipendenti: 226710
  • Paese: US - Data IPO: 1977-01-03
  • Descrizione: Citigroup Inc., a diversified financial services holding company, provides various financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions in North America, Latin America, Asia, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates in two segments, Global Consumer Banking (GCB) and Institutional Clients Group (ICG). The GCB segment offers traditional banking services to retail customers through retail banking, Citi-branded cards, and Citi retail services. It also provides various banking, credit card, lending, and investment services through a network of local branches, offices, and electronic delivery systems. The ICG segment offers wholesale banking products and services, including fixed income and equity sales and trading, foreign exchange, prime brokerage, derivative, equity and fixed income research, corporate lending, investment banking and advisory, private banking, cash management, trade finance, and securities services to corporate, institutional, public sector, and high-net-worth clients. As of December 31, 2020, it operated 2,303 branches primarily in the United States, Mexico, and Asia. Citigroup Inc. was founded in 1812 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 89.84 | TP: € 98.83 | SL: € 85.35

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.45/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.8/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.38

    Entry: €89.84 | Take Profit: €98.83 |Stop Loss: €85.35

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 122 e di Vendita: 121

    Prezzo Medio per azione €79.35 | Prezzo Massimo €103.49 | Prezzo Minimo €58.13

    Entry su prezzo Medio €78.29 | ATR medio2.12 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €84.65 | TP al 5% €82.2 | TP al 10% €86.12

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 29.6%

    TP al 15% €90.03 | TP al 20% €93.95 | SL al -10% €70.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.4 TP >= 20%19.6% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 81 - Media: gg 2.07

    Rendimento Finale: 117464.3%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 105 e di Vendita: 104

    Prezzo Medio per azione €56.83 | Prezzo Massimo €67.61 | Prezzo Minimo €38.24

    Entry su prezzo Medio €56.21 | ATR medio1.24 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €59.93 | TP al 5% €59.02 | TP al 10% €61.83

    Numero di volte presi:>= di TP base47.62% | TP >= 5% 51.19% | TP >= 10% 28.57%

    TP al 15% €64.64 | TP al 20% €67.45 | SL al -10% €50.59

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.75 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 18.25% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.42

    Rendimento Finale: 58702.7%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42

    Prezzo Medio per azione €46.2 | Prezzo Massimo €52.35 | Prezzo Minimo €39.81

    Entry su prezzo Medio €45.68 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €48.8 | TP al 5% €47.96 | TP al 10% €50.25

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 12.0%

    TP al 15% €52.53 | TP al 20% €54.82 | SL al -10% €41.11

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 14.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.29

    Rendimento Finale: 1459.14%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €55.72 | Prezzo Massimo €71.82 | Prezzo Minimo €40.45

    Entry su prezzo Medio €54.92 | ATR medio1.61 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €59.74 | TP al 5% €57.67 | TP al 10% €60.41

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 33.2%

    TP al 15% €63.16 | TP al 20% €93.95 | SL al -10% €70.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%17.6% | SL >= -10% 24.8% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -42.28%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €66.51 | Prezzo Massimo €79.86 | Prezzo Minimo €41.13

    Entry su prezzo Medio €65.66 | ATR medio1.7 | Drawdown Massimo 0.37%

    TP base €70.76 | TP al 5% €68.94 | TP al 10% €72.23

    Numero di volte presi:>= di TP base41.83% | TP >= 5% 52.99% | TP >= 10% 26.29%

    TP al 15% €75.51 | TP al 20% €78.79 | SL al -10% €59.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.97 TP >= 20%2.39% | SL >= -10% 17.13% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 1.78

    Rendimento Finale: 56670.52%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).