PUNTEGGIO: 67.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 64.06 | TP: € 66.62 | SL: € 62.78
Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 14.45/29.0 - Scarso
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 29/40 - Trend laterale
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 14/15 - Volume molto alto
Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 14.95/19.0 - Segnale positivo
Trend Ribassista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Ribassista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.14
Entry: €64.06 | Take Profit: €66.62 |Stop Loss: €62.78
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 16.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55
Prezzo Medio per azione €62.9 | Prezzo Massimo €81.8 | Prezzo Minimo €49.33
Entry su prezzo Medio €61.86 | ATR medio2.09 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €68.12 | TP al 5% €64.95 | TP al 10% €68.05
Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 26.8%
TP al 15% €71.14 | TP al 20% €74.23 | SL al -10% €55.67
Numero di volte presi:TP >= 15%19.6 TP >= 20%13.2% | SL >= -10% 17.6% | Entry 1% 3.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.35
Rendimento Finale: 2709.17%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 43
Prezzo Medio per azione €63.55 | Prezzo Massimo €75.11 | Prezzo Minimo €48.32
Entry su prezzo Medio €62.46 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €68.97 | TP al 5% €65.58 | TP al 10% €68.71
Numero di volte presi:>= di TP base28.17% | TP >= 5% 51.59% | TP >= 10% 28.57%
TP al 15% €71.83 | TP al 20% €74.95 | SL al -10% €56.21
Numero di volte presi:TP >= 15%10.71 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 23.41% | Entry 1% 3.97%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 2.81
Rendimento Finale: -256.55%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 5
Prezzo Medio per azione €65.83 | Prezzo Massimo €77.99 | Prezzo Minimo €51.85
Entry su prezzo Medio €64.47 | ATR medio2.71 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €72.6 | TP al 5% €67.69 | TP al 10% €70.92
Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 19.6%
TP al 15% €74.14 | TP al 20% €77.36 | SL al -10% €58.02
Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 10.8% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 12.2
Rendimento Finale: -73.09%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €81.66 | Prezzo Massimo €130.32 | Prezzo Minimo €44.05
Entry su prezzo Medio €80.03 | ATR medio3.26 | Drawdown Massimo 0.45%
TP base €89.81 | TP al 5% €84.03 | TP al 10% €88.03
Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 40.0%
TP al 15% €92.03 | TP al 20% €74.23 | SL al -10% €55.67
Numero di volte presi:TP >= 15%38.4 TP >= 20%37.6% | SL >= -10% 53.2% | Entry 1% 0.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.33
Rendimento Finale: 1627.7%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 34
Prezzo Medio per azione €92.11 | Prezzo Massimo €110.16 | Prezzo Minimo €72.66
Entry su prezzo Medio €90.27 | ATR medio3.68 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €101.31 | TP al 5% €94.78 | TP al 10% €99.3
Numero di volte presi:>= di TP base12.35% | TP >= 5% 43.43% | TP >= 10% 17.13%
TP al 15% €103.81 | TP al 20% €108.32 | SL al -10% €81.24
Numero di volte presi:TP >= 15%8.37 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 10.36% | Entry 1% 7.57%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 2.68
Rendimento Finale: 1805.19%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).