PUNTEGGIO: 74.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 144.26 | TP: € 158.68 | SL: € 137.04
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 15.0/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 16.7/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.19
Entry: €144.26 | Take Profit: €158.68 |Stop Loss: €137.04
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%
Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €117.01 | Prezzo Massimo €164.53 | Prezzo Minimo €71.63
Entry su prezzo Medio €114.78 | ATR medio4.46 | Drawdown Massimo 0.38%
TP base €128.16 | TP al 5% €120.52 | TP al 10% €126.26
Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 30.8%
TP al 15% €132.0 | TP al 20% €137.74 | SL al -10% €103.3
Numero di volte presi:TP >= 15%17.2 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 21.6% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 158 - Media: gg 5.46
Rendimento Finale: 3593.0%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 118
Prezzo Medio per azione €104.89 | Prezzo Massimo €179.21 | Prezzo Minimo €64.51
Entry su prezzo Medio €102.8 | ATR medio4.18 | Drawdown Massimo 0.37%
TP base €115.34 | TP al 5% €107.94 | TP al 10% €113.08
Numero di volte presi:>= di TP base40.87% | TP >= 5% 54.37% | TP >= 10% 44.84%
TP al 15% €118.22 | TP al 20% €123.36 | SL al -10% €92.52
Numero di volte presi:TP >= 15%34.52 TP >= 20%27.38% | SL >= -10% 38.89% | Entry 1% 1.19%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.61
Rendimento Finale: 1855583.17%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 104
Prezzo Medio per azione €47.07 | Prezzo Massimo €72.16 | Prezzo Minimo €33.77
Entry su prezzo Medio €46.43 | ATR medio1.28 | Drawdown Massimo 0.27%
TP base €50.27 | TP al 5% €48.75 | TP al 10% €51.07
Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 30.0%
TP al 15% €53.39 | TP al 20% €55.72 | SL al -10% €41.79
Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%16.4% | SL >= -10% 36.8% | Entry 1% 1.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.32
Rendimento Finale: 580522.18%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63
Prezzo Medio per azione €49.85 | Prezzo Massimo €60.77 | Prezzo Minimo €34.17
Entry su prezzo Medio €49.13 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €53.45 | TP al 5% €51.59 | TP al 10% €54.04
Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 37.6%
TP al 15% €56.5 | TP al 20% €137.74 | SL al -10% €103.3
Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%6.4% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 4.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.44
Rendimento Finale: 1968.79%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 117 e di Vendita: 117
Prezzo Medio per azione €44.39 | Prezzo Massimo €54.23 | Prezzo Minimo €30.53
Entry su prezzo Medio €43.9 | ATR medio0.98 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €46.84 | TP al 5% €46.1 | TP al 10% €48.29
Numero di volte presi:>= di TP base51.0% | TP >= 5% 52.19% | TP >= 10% 46.22%
TP al 15% €50.48 | TP al 20% €52.68 | SL al -10% €39.51
Numero di volte presi:TP >= 15%22.31 TP >= 20%3.98% | SL >= -10% 31.87% | Entry 1% 1.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 2.15
Rendimento Finale: 198353.16%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).