PUNTEGGIO: 49.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 455.87 | TP: € 474.1 | SL: € 446.75
Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.8/29.0 - Debole
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 12/15 - Volume in aumento
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 9.9/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 13.8
Entry: €455.87 | Take Profit: €474.1 |Stop Loss: €446.75
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 118 e di Vendita: 117
Prezzo Medio per azione €458.66 | Prezzo Massimo €531.48 | Prezzo Minimo €375.98
Entry su prezzo Medio €453.4 | ATR medio10.53 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €484.99 | TP al 5% €476.07 | TP al 10% €498.74
Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 25.6%
TP al 15% €521.41 | TP al 20% €544.08 | SL al -10% €408.06
Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 3.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.02
Rendimento Finale: 128160.65%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 34
Prezzo Medio per azione €382.41 | Prezzo Massimo €418.9 | Prezzo Minimo €344.84
Entry su prezzo Medio €378.58 | ATR medio7.65 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €401.54 | TP al 5% €397.51 | TP al 10% €416.44
Numero di volte presi:>= di TP base13.1% | TP >= 5% 20.24% | TP >= 10% 0.4%
TP al 15% €435.37 | TP al 20% €454.3 | SL al -10% €340.72
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 17.46%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 130 - Media: gg 6.94
Rendimento Finale: 627.75%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 48
Prezzo Medio per azione €399.44 | Prezzo Massimo €446.33 | Prezzo Minimo €332.24
Entry su prezzo Medio €394.72 | ATR medio9.43 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €423.02 | TP al 5% €414.46 | TP al 10% €434.19
Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 13.2%
TP al 15% €453.93 | TP al 20% €473.66 | SL al -10% €355.25
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 9.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 126 - Media: gg 5.08
Rendimento Finale: 3078.41%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 16 e di Vendita: 14
Prezzo Medio per azione €360.41 | Prezzo Massimo €438.45 | Prezzo Minimo €289.14
Entry su prezzo Medio €354.98 | ATR medio10.86 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €387.56 | TP al 5% €372.73 | TP al 10% €390.48
Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 13.2%
TP al 15% €408.23 | TP al 20% €544.08 | SL al -10% €408.06
Numero di volte presi:TP >= 15%9.6 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 8.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 10.79
Rendimento Finale: -59.7%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101
Prezzo Medio per azione €308.9 | Prezzo Massimo €394.22 | Prezzo Minimo €199.5
Entry su prezzo Medio €305.07 | ATR medio7.66 | Drawdown Massimo 0.35%
TP base €328.05 | TP al 5% €320.32 | TP al 10% €335.58
Numero di volte presi:>= di TP base51.0% | TP >= 5% 51.0% | TP >= 10% 49.0%
TP al 15% €350.83 | TP al 20% €366.08 | SL al -10% €274.56
Numero di volte presi:TP >= 15%37.85 TP >= 20%21.51% | SL >= -10% 37.45% | Entry 1% 1.99%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.79
Rendimento Finale: 158316.77%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).