PUNTEGGIO: 43.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 189.62 | TP: € 208.58 | SL: € 180.14
Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 13.95/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 29/40 - Trend laterale
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 11.7/19.0 - Segnale negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.73
Entry: €189.62 | Take Profit: €208.58 |Stop Loss: €180.14
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale NEUTRO - Mantenere la posizione.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3
Prezzo Medio per azione €212.59 | Prezzo Massimo €274.38 | Prezzo Minimo €174.64
Entry su prezzo Medio €209.94 | ATR medio5.31 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €225.86 | TP al 5% €220.44 | TP al 10% €230.93
Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 24.4%
TP al 15% €241.43 | TP al 20% €251.93 | SL al -10% €188.95
Numero di volte presi:TP >= 15%12.4 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 8.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 2.33
Rendimento Finale: -21.71%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 81
Prezzo Medio per azione €245.11 | Prezzo Massimo €280.76 | Prezzo Minimo €185.1
Entry su prezzo Medio €242.6 | ATR medio5.01 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €257.64 | TP al 5% €254.73 | TP al 10% €266.86
Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 34.92% | TP >= 10% 20.63%
TP al 15% €278.99 | TP al 20% €291.12 | SL al -10% €218.34
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.3% | Entry 1% 5.95%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.98
Rendimento Finale: 17207.0%
B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23
Prezzo Medio per azione €222.91 | Prezzo Massimo €245.53 | Prezzo Minimo €199.43
Entry su prezzo Medio €220.19 | ATR medio5.44 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €236.51 | TP al 5% €231.2 | TP al 10% €242.21
Numero di volte presi:>= di TP base11.55% | TP >= 5% 23.11% | TP >= 10% 4.38%
TP al 15% €253.22 | TP al 20% €264.23 | SL al -10% €198.17
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 16.73%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 3.48
Rendimento Finale: 690.62%
B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33
Prezzo Medio per azione €249.78 | Prezzo Massimo €291.63 | Prezzo Minimo €210.17
Entry su prezzo Medio €246.52 | ATR medio6.52 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €266.08 | TP al 5% €258.85 | TP al 10% €271.17
Numero di volte presi:>= di TP base24.3% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 17.93%
TP al 15% €283.5 | TP al 20% €251.93 | SL al -10% €188.95
Numero di volte presi:TP >= 15%3.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.97% | Entry 1% 7.57%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.79
Rendimento Finale: 431.73%
B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 118 e di Vendita: 118
Prezzo Medio per azione €226.47 | Prezzo Massimo €294.67 | Prezzo Minimo €188.25
Entry su prezzo Medio €224.11 | ATR medio4.72 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €238.27 | TP al 5% €235.32 | TP al 10% €246.52
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 25.2%
TP al 15% €257.73 | TP al 20% €268.93 | SL al -10% €201.7
Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%16.4% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 5.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.04
Rendimento Finale: 28954.19%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).