Asset Analizzato:- Dollar Tree, Inc. - (DLTR) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Dollar Tree, Inc.:

  • Industria: Discount Stores - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 15063481950 - Numero Dipendenti: 65894
  • Paese: US - Data IPO: 1995-03-07
  • Descrizione: Dollar Tree, Inc. operates discount variety retail stores. It operates in two segments, Dollar Tree and Family Dollar. The Dollar Tree segment offers merchandise at the fixed price of $ 1.25. It provides consumable merchandise, including candy and food, and health and personal care, as well as everyday consumables, such as household paper and chemicals, and frozen and refrigerated food; variety merchandise comprising toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. As of January 29, 2022, this segment operated 8,061 stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands, as well as 15 distribution centers in the United States and 2 distribution centers in Canada. The Family Dollar segment operates general merchandise retail discount stores that offer consumable merchandise, which comprise food and beverages, tobacco, health and personal care, household chemicals, paper products, hardware and automotive supplies, diapers, batteries, and pet food and supplies; and home products, including housewares, home décor, and giftware, as well as domestics, such as comforters, sheets, and towels. It also provides apparel and accessories merchandise comprising clothing, fashion accessories, and shoes; and seasonal and electronics merchandise that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise, as well as personal electronics, which comprise pre-paid cellular phones and services, stationery and school supplies, and toys. As of January 29, 2022, this segment operated 8,016 stores under the Family Dollar brand; and 11 distribution centers. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 83.28 | TP: € 86.61 | SL: € 81.61

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 12.05/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.0/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
    • Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.73

    Entry: €83.28 | Take Profit: €86.61 |Stop Loss: €81.61

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €84.01 | Prezzo Massimo €117.16 | Prezzo Minimo €61.21

    Entry su prezzo Medio €82.51 | ATR medio3.01 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €91.54 | TP al 5% €86.64 | TP al 10% €90.76

    Numero di volte presi:>= di TP base32.8% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 33.2%

    TP al 15% €94.89 | TP al 20% €99.01 | SL al -10% €74.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%29.2 TP >= 20%21.2% | SL >= -10% 43.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 2.34

    Rendimento Finale: 2180977.95%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €115.0 | Prezzo Massimo €150.02 | Prezzo Minimo €63.56

    Entry su prezzo Medio €113.44 | ATR medio3.12 | Drawdown Massimo 0.44%

    TP base €122.8 | TP al 5% €119.11 | TP al 10% €124.78

    Numero di volte presi:>= di TP base37.7% | TP >= 5% 45.24% | TP >= 10% 36.11%

    TP al 15% €130.46 | TP al 20% €136.13 | SL al -10% €102.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.4 TP >= 20%15.48% | SL >= -10% 19.44% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 1.75

    Rendimento Finale: -95.81%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €142.83 | Prezzo Massimo €168.84 | Prezzo Minimo €103.64

    Entry su prezzo Medio €141.12 | ATR medio3.42 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €151.38 | TP al 5% €148.18 | TP al 10% €155.23

    Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 11.2%

    TP al 15% €162.29 | TP al 20% €169.34 | SL al -10% €127.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 12.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 2.36

    Rendimento Finale: -93.56%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €145.21 | Prezzo Massimo €174.08 | Prezzo Minimo €97.37

    Entry su prezzo Medio €143.16 | ATR medio4.11 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €155.48 | TP al 5% €150.32 | TP al 10% €157.48

    Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 31.2%

    TP al 15% €164.63 | TP al 20% €99.01 | SL al -10% €74.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 160295.25%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €103.29 | Prezzo Massimo €119.26 | Prezzo Minimo €84.54

    Entry su prezzo Medio €102.14 | ATR medio2.31 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €109.07 | TP al 5% €107.25 | TP al 10% €112.35

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 39.44% | TP >= 10% 16.73%

    TP al 15% €117.46 | TP al 20% €122.57 | SL al -10% €91.93

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.76% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 3.9

    Rendimento Finale: 643.78%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).