Asset Analizzato:- Dollar Tree, Inc. - (DLTR) - 23-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Dollar Tree, Inc.:

  • Industria: Discount Stores - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 15063481950 - Numero Dipendenti: 65894
  • Paese: US - Data IPO: 1995-03-07
  • Descrizione: Dollar Tree, Inc. operates discount variety retail stores. It operates in two segments, Dollar Tree and Family Dollar. The Dollar Tree segment offers merchandise at the fixed price of $ 1.25. It provides consumable merchandise, including candy and food, and health and personal care, as well as everyday consumables, such as household paper and chemicals, and frozen and refrigerated food; variety merchandise comprising toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. As of January 29, 2022, this segment operated 8,061 stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands, as well as 15 distribution centers in the United States and 2 distribution centers in Canada. The Family Dollar segment operates general merchandise retail discount stores that offer consumable merchandise, which comprise food and beverages, tobacco, health and personal care, household chemicals, paper products, hardware and automotive supplies, diapers, batteries, and pet food and supplies; and home products, including housewares, home décor, and giftware, as well as domestics, such as comforters, sheets, and towels. It also provides apparel and accessories merchandise comprising clothing, fashion accessories, and shoes; and seasonal and electronics merchandise that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise, as well as personal electronics, which comprise pre-paid cellular phones and services, stationery and school supplies, and toys. As of January 29, 2022, this segment operated 8,016 stores under the Family Dollar brand; and 11 distribution centers. The company was founded in 1986 and is based in Chesapeake, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 79.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 107.69 | TP: € 118.46 | SL: € 102.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.55/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 18.25/19.0 - Segnale molto positivo

    • Valutazione: Forte trend rialzista confermato da più indicatori. Alta probabilità di successo sugli investimenti.
    • Interpretazione: Qui abbiamo un buon scenario per operazioni a medio termine, con trend positivo e segnali di continuazione. E' un buon momento per entrare nel mercato con operazioni long, ma bisogna monitorare i movimenti per evitare inversioni improvvise. Rimanere nel mercato se il trend continua.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
    • Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.81

    Entry: €107.69 | Take Profit: €118.46 |Stop Loss: €102.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €79.66 | Prezzo Massimo €114.77 | Prezzo Minimo €61.21

    Entry su prezzo Medio €78.07 | ATR medio3.18 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €87.61 | TP al 5% €81.97 | TP al 10% €85.88

    Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 30.4%

    TP al 15% €89.78 | TP al 20% €93.68 | SL al -10% €70.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%23.2% | SL >= -10% 29.6% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 249 - Media: gg 83.67

    Rendimento Finale: -44.78%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €124.52 | Prezzo Massimo €154.33 | Prezzo Minimo €102.48

    Entry su prezzo Medio €122.99 | ATR medio3.05 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €132.14 | TP al 5% €129.14 | TP al 10% €135.29

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 26.8%

    TP al 15% €141.44 | TP al 20% €147.59 | SL al -10% €110.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.0 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 21.6% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 3 Massima: gg 4 - Media: gg 3.5

    Rendimento Finale: -22.28%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €148.12 | Prezzo Massimo €172.01 | Prezzo Minimo €129.56

    Entry su prezzo Medio €146.2 | ATR medio3.85 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €157.74 | TP al 5% €153.51 | TP al 10% €160.82

    Numero di volte presi:>= di TP base17.6% | TP >= 5% 24.8% | TP >= 10% 12.8%

    TP al 15% €168.13 | TP al 20% €175.44 | SL al -10% €131.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -14.29%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 94

    Prezzo Medio per azione €133.01 | Prezzo Massimo €174.08 | Prezzo Minimo €84.54

    Entry su prezzo Medio €130.84 | ATR medio4.34 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €143.86 | TP al 5% €137.38 | TP al 10% €143.92

    Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 5% 50.0% | TP >= 10% 36.51%

    TP al 15% €150.47 | TP al 20% €93.68 | SL al -10% €70.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.33 TP >= 20%23.02% | SL >= -10% 32.14% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 2.69

    Rendimento Finale: 109139.87%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

    Prezzo Medio per azione €102.87 | Prezzo Massimo €119.26 | Prezzo Minimo €85.97

    Entry su prezzo Medio €101.6 | ATR medio2.54 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €109.22 | TP al 5% €106.68 | TP al 10% €111.76

    Numero di volte presi:>= di TP base26.59% | TP >= 5% 41.27% | TP >= 10% 17.86%

    TP al 15% €116.84 | TP al 20% €121.92 | SL al -10% €91.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.97 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.52% | Entry 1% 6.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 83 - Media: gg 9.53

    Rendimento Finale: 196.79%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).