Analisi su Healthpeak Properties, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 48.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 16.25 | TP: € 16.9 | SL: € 15.93

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.9/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.75/19.0 - Segnale negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.33

Entry: €16.25 | Take Profit: €16.9 |Stop Loss: €15.93

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.04

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 31.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €19.84 | Prezzo Massimo €23.12 | Prezzo Minimo €16.77

Entry su prezzo Medio €19.62 | ATR medio0.43 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €20.92 | TP al 5% €20.6 | TP al 10% €21.58

Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 26.8%

TP al 15% €22.56 | TP al 20% €23.54 | SL al -10% €17.66

Numero di volte presi:TP >= 15%5.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.82

Rendimento Finale: -118.06%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 61

Prezzo Medio per azione €18.86 | Prezzo Massimo €21.94 | Prezzo Minimo €15.55

Entry su prezzo Medio €18.61 | ATR medio0.49 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €20.08 | TP al 5% €19.54 | TP al 10% €20.47

Numero di volte presi:>= di TP base19.44% | TP >= 5% 37.3% | TP >= 10% 13.49%

TP al 15% €21.4 | TP al 20% €22.33 | SL al -10% €16.75

Numero di volte presi:TP >= 15%6.35 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.52% | Entry 1% 6.35%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 136 - Media: gg 4.15

Rendimento Finale: 6971.64%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 9

Prezzo Medio per azione €23.27 | Prezzo Massimo €28.24 | Prezzo Minimo €19.27

Entry su prezzo Medio €22.98 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €24.74 | TP al 5% €24.13 | TP al 10% €25.28

Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 28.8%

TP al 15% €26.43 | TP al 20% €27.58 | SL al -10% €20.68

Numero di volte presi:TP >= 15%13.6 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 13.6% | Entry 1% 3.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 12.78

Rendimento Finale: -82.45%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €32.28 | Prezzo Massimo €36.66 | Prezzo Minimo €23.44

Entry su prezzo Medio €31.91 | ATR medio0.74 | Drawdown Massimo 0.27%

TP base €34.13 | TP al 5% €33.51 | TP al 10% €35.1

Numero di volte presi:>= di TP base43.6% | TP >= 5% 54.4% | TP >= 10% 20.4%

TP al 15% €36.7 | TP al 20% €23.54 | SL al -10% €17.66

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 4.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 6.79

Rendimento Finale: 48.35%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 64

Prezzo Medio per azione €31.28 | Prezzo Massimo €37.36 | Prezzo Minimo €25.58

Entry su prezzo Medio €30.88 | ATR medio0.79 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €33.25 | TP al 5% €32.42 | TP al 10% €33.97

Numero di volte presi:>= di TP base31.87% | TP >= 5% 38.65% | TP >= 10% 21.51%

TP al 15% €35.51 | TP al 20% €37.06 | SL al -10% €27.79

Numero di volte presi:TP >= 15%7.57 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 9.96% | Entry 1% 5.18%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 102 - Media: gg 3.77

Rendimento Finale: 6131.72%