Informazioni sul'azienda:

Analisi su Healthpeak Properties, Inc.:

  • Industria: REIT - Healthcare Facilities - settore: Real Estate
  • Market Cap: 14348098660 - Numero Dipendenti: 387
  • Paese: US - Data IPO: 1985-05-23
  • Descrizione: Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 17.33 | TP: € 19.06 | SL: € 16.46

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.65/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.0/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.32

    Entry: €17.33 | Take Profit: €19.06 |Stop Loss: €16.46

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 12.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €20.22 | Prezzo Massimo €23.12 | Prezzo Minimo €16.82

    Entry su prezzo Medio €19.99 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €21.37 | TP al 10% €21.99 | TP al 20% €23.99

    Numero di volte presi:>= di TP base36.14% | TP >= 10% 20.88% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €29.98 | TP al 100% €39.98 | SL al -10% €17.99

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.28% | Entry 1% 9.64%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 2.88

    Rendimento Finale: 1787.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €18.82 | Prezzo Massimo €22.21 | Prezzo Minimo €15.55

    Entry su prezzo Medio €18.6 | ATR medio0.44 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €19.92 | TP al 10% €20.46 | TP al 20% €22.32

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 10% 11.6% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €27.9 | TP al 100% €37.2 | SL al -10% €16.74

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -10.97%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 11 e di Vendita: 9

    Prezzo Medio per azione €23.81 | Prezzo Massimo €28.37 | Prezzo Minimo €19.27

    Entry su prezzo Medio €23.5 | ATR medio0.61 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €25.33 | TP al 10% €25.85 | TP al 20% €28.2

    Numero di volte presi:>= di TP base36.65% | TP >= 10% 29.88% | TP >= 20% 1.59%

    TP al 50% €35.25 | TP al 100% €47.0 | SL al -10% €21.15

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.31% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 15.11

    Rendimento Finale: -127.02%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €33.03 | Prezzo Massimo €37.36 | Prezzo Minimo €23.44

    Entry su prezzo Medio €32.67 | ATR medio0.72 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €34.83 | TP al 10% €35.94 | TP al 20% €39.2

    Numero di volte presi:>= di TP base37.7% | TP >= 10% 12.7% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €49.0 | TP al 100% €39.98 | SL al -10% €17.99

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 104 - Media: gg 10.73

    Rendimento Finale: -120.06%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 104

    Prezzo Medio per azione €30.51 | Prezzo Massimo €36.13 | Prezzo Minimo €25.58

    Entry su prezzo Medio €30.14 | ATR medio0.74 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €32.36 | TP al 10% €33.15 | TP al 20% €36.17

    Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 10% 23.41% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €45.21 | TP al 100% €60.28 | SL al -10% €27.13

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 7.94% | Entry 1% 10.32%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.43

    Rendimento Finale: 62954.37%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).