Asset Analizzato:- Dow Inc. - (DOW) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Dow Inc.:

  • Industria: Chemicals - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 26963803920 - Numero Dipendenti: 36000
  • Paese: US - Data IPO: 2019-03-20
  • Descrizione: Dow Inc. provides various materials science solutions for packaging, infrastructure, mobility, and consumer applications in the United States, Canada, Europe, the Middle East, Africa, India, the Asia Pacific, and Latin America. It operates through Packaging & Specialty Plastics, Industrial Intermediates & Infrastructure, and Performance Materials & Coatings segments. The Packaging & Specialty Plastics segment provides ethylene, and propylene and aromatics products; and polyethylene, polyolefin elastomers, ethylene vinyl acetate, and ethylene propylene diene monomer rubbers. The Industrial Intermediates & Infrastructure segment offers ethylene oxides, propylene oxides, propylene glycol and polyether polyols, aromatic isocyanates and polyurethane systems, coatings, adhesives, sealants, elastomers, and composites. This segment also provides caustic soda, and ethylene dichloride and vinyl chloride monomers; and cellulose ethers, redispersible latex powders, and acrylic emulsions. The Performance Materials and Coatings segment provides architectural paints and coatings, and industrial coatings that are used in maintenance and protective industries, wood, metal packaging, traffic markings, thermal paper, and leather; performance silicones and specialty materials; and silicone feedstocks and intermediates. It also engages in property and casualty insurance, as well as reinsurance business. Dow Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Midland, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 36.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 26.52 | TP: € 27.58 | SL: € 25.99

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.15/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 15/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.7/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.94

    Entry: €26.52 | Take Profit: €27.58 |Stop Loss: €25.99

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 19.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 5

    Prezzo Medio per azione €40.52 | Prezzo Massimo €55.34 | Prezzo Minimo €25.81

    Entry su prezzo Medio €39.95 | ATR medio1.14 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €43.37 | TP al 10% €43.95 | TP al 20% €47.94

    Numero di volte presi:>= di TP base38.15% | TP >= 10% 36.95% | TP >= 20% 30.92%

    TP al 50% €59.92 | TP al 100% €79.9 | SL al -10% €35.96

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 33.33% | Entry 1% 5.22%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 11.0

    Rendimento Finale: -99.15%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €54.28 | Prezzo Massimo €59.99 | Prezzo Minimo €47.54

    Entry su prezzo Medio €53.8 | ATR medio0.95 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €56.65 | TP al 10% €59.18 | TP al 20% €64.56

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 10% 4.8% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €80.7 | TP al 100% €107.6 | SL al -10% €48.42

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 17.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 119 - Media: gg 3.23

    Rendimento Finale: 847.47%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €52.34 | Prezzo Massimo €60.51 | Prezzo Minimo €43.39

    Entry su prezzo Medio €51.69 | ATR medio1.3 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €55.59 | TP al 10% €56.86 | TP al 20% €62.03

    Numero di volte presi:>= di TP base21.51% | TP >= 10% 14.74% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €77.54 | TP al 100% €103.38 | SL al -10% €46.52

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.56% | Entry 1% 15.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 4.83

    Rendimento Finale: 829.55%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €60.03 | Prezzo Massimo €70.61 | Prezzo Minimo €48.9

    Entry su prezzo Medio €59.24 | ATR medio1.58 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €63.98 | TP al 10% €65.16 | TP al 20% €71.09

    Numero di volte presi:>= di TP base20.24% | TP >= 10% 15.87% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €88.86 | TP al 100% €79.9 | SL al -10% €35.96

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.52% | Entry 1% 14.29%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 142 - Media: gg 3.98

    Rendimento Finale: 2170.78%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €56.55 | Prezzo Massimo €70.91 | Prezzo Minimo €40.09

    Entry su prezzo Medio €55.75 | ATR medio1.6 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €60.55 | TP al 10% €61.32 | TP al 20% €66.9

    Numero di volte presi:>= di TP base40.08% | TP >= 10% 38.49% | TP >= 20% 11.51%

    TP al 50% €83.62 | TP al 100% €111.5 | SL al -10% €50.18

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.76% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 3.95

    Rendimento Finale: 9475.04%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).