Analisi su Domino's Pizza, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 380.76 | TP: € 395.99 | SL: € 373.14

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.7/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 7.25/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.05

Entry: €380.76 | Take Profit: €395.99 |Stop Loss: €373.14

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

Prezzo Medio per azione €452.96 | Prezzo Massimo €497.52 | Prezzo Minimo €402.33

Entry su prezzo Medio €447.26 | ATR medio11.39 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €481.43 | TP al 5% €469.62 | TP al 10% €491.99

Numero di volte presi:>= di TP base9.2% | TP >= 5% 24.0% | TP >= 10% 1.6%

TP al 15% €514.35 | TP al 20% €536.71 | SL al -10% €402.53

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.65

Rendimento Finale: 5002.31%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106

Prezzo Medio per azione €439.3 | Prezzo Massimo €533.64 | Prezzo Minimo €338.71

Entry su prezzo Medio €434.5 | ATR medio9.6 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €463.3 | TP al 5% €456.22 | TP al 10% €477.95

Numero di volte presi:>= di TP base31.35% | TP >= 5% 32.14% | TP >= 10% 28.97%

TP al 15% €499.67 | TP al 20% €521.4 | SL al -10% €391.05

Numero di volte presi:TP >= 15%19.44 TP >= 20%5.95% | SL >= -10% 14.68% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.69

Rendimento Finale: 39755.89%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 37 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €346.74 | Prezzo Massimo €402.58 | Prezzo Minimo €289.85

Entry su prezzo Medio €342.56 | ATR medio8.37 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €367.66 | TP al 5% €359.69 | TP al 10% €376.82

Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 26.8%

TP al 15% €393.94 | TP al 20% €411.07 | SL al -10% €308.3

Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.6% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 158 - Media: gg 5.97

Rendimento Finale: 43.7%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €420.53 | Prezzo Massimo €564.33 | Prezzo Minimo €310.2

Entry su prezzo Medio €414.58 | ATR medio11.89 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €450.25 | TP al 5% €435.31 | TP al 10% €456.04

Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 28.4%

TP al 15% €476.77 | TP al 20% €536.71 | SL al -10% €402.53

Numero di volte presi:TP >= 15%23.2 TP >= 20%17.2% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 3.16

Rendimento Finale: 123.53%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

Prezzo Medio per azione €425.01 | Prezzo Massimo €540.47 | Prezzo Minimo €330.24

Entry su prezzo Medio €420.63 | ATR medio8.76 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €446.91 | TP al 5% €441.66 | TP al 10% €462.69

Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 29.08%

TP al 15% €483.72 | TP al 20% €504.76 | SL al -10% €378.57

Numero di volte presi:TP >= 15%20.32 TP >= 20%15.54% | SL >= -10% 19.52% | Entry 1% 3.19%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 140 - Media: gg 3.86

Rendimento Finale: 1854.51%