Asset Analizzato:- DTE Energy Company - (DTE) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su DTE Energy Company:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 28452792980 - Numero Dipendenti: 9500
  • Paese: US - Data IPO: 1970-01-02
  • Descrizione: DTE Energy Company engages in the utility operations. The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.3 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through fossil-fuel, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and other renewable assets. This segment owns and operates approximately 698 distribution substations and 449,800 line transformers. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.3 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 20,000 miles of distribution mains; 1,304,000 service pipelines; and 1,305,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 miles of transmission pipelines. The company's Power and Industrial Projects segment offers metallurgical coke; pulverized coal and petroleum coke to the steel, pulp and paper, and other industries; and power, steam and chilled water production, and wastewater treatment services, as well as supplies compressed air to industrial customers. Its Energy Trading segment engages in power, natural gas, and environmental marketing and trading; structured transactions; and the optimization of contracted natural gas pipeline transportation and storage positions. The company was founded in 1903 and is headquartered in Detroit, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 65.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 130.02 | TP: € 143.02 | SL: € 123.52

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Neutro

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.15/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.0/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.06

    Entry: €130.02 | Take Profit: €143.02 |Stop Loss: €123.52

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €127.6 | Prezzo Massimo €139.49 | Prezzo Minimo €115.9

    Entry su prezzo Medio €126.46 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €133.32 | TP al 10% €139.11 | TP al 20% €151.75

    Numero di volte presi:>= di TP base24.5% | TP >= 10% 0.4% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €189.69 | TP al 100% €252.92 | SL al -10% €113.81

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 9.24%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 3.12

    Rendimento Finale: 4377.46%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €107.48 | Prezzo Massimo €117.34 | Prezzo Minimo €94.2

    Entry su prezzo Medio €106.55 | ATR medio1.86 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €112.13 | TP al 10% €117.21 | TP al 20% €127.86

    Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 10% 0.4% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €159.82 | TP al 100% €213.1 | SL al -10% €95.9

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 249 - Media: gg 125.0

    Rendimento Finale: 4.95%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €115.89 | Prezzo Massimo €136.14 | Prezzo Minimo €102.66

    Entry su prezzo Medio €114.74 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €121.62 | TP al 10% €126.21 | TP al 20% €137.69

    Numero di volte presi:>= di TP base19.12% | TP >= 10% 16.73% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €172.11 | TP al 100% €229.48 | SL al -10% €103.27

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 16.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 2.69

    Rendimento Finale: 7552.85%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €121.47 | Prezzo Massimo €139.12 | Prezzo Minimo €108.34

    Entry su prezzo Medio €120.38 | ATR medio2.17 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €126.9 | TP al 10% €132.42 | TP al 20% €144.46

    Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 10% 11.51% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €180.57 | TP al 100% €252.92 | SL al -10% €113.81

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 21.03%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 3.42

    Rendimento Finale: 1501.29%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €107.37 | Prezzo Massimo €122.65 | Prezzo Minimo €94.54

    Entry su prezzo Medio €106.36 | ATR medio2.03 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €112.44 | TP al 10% €117.0 | TP al 20% €127.63

    Numero di volte presi:>= di TP base29.37% | TP >= 10% 16.27% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €159.54 | TP al 100% €212.72 | SL al -10% €95.72

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.98% | Entry 1% 8.33%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 43085.77%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).