Asset Analizzato:- DaVita Inc. - (DVA) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su DaVita Inc.:

  • Industria: Medical - Care Facilities - settore: Healthcare
  • Market Cap: 11959200000 - Numero Dipendenti: 76000
  • Paese: US - Data IPO: 1995-10-31
  • Descrizione: DaVita Inc. provides kidney dialysis services for patients suffering from chronic kidney failure. The company operates kidney dialysis centers and provides related lab services in outpatient dialysis centers. It also provides outpatient, hospital inpatient, and home-based hemodialysis services; owns clinical laboratories that provide routine laboratory tests for dialysis and other physician-prescribed laboratory tests for ESRD patients; and management and administrative services to outpatient dialysis centers. In addition, the company provides disease management services to 16,000 patients in risk-based integrated care arrangements and 7,000 patients in other integrated care arrangements; vascular access services; clinical research programs; physician services; and comprehensive kidney care services. As of December 31, 2021, it provided dialysis and administrative services in the United States through a network of 2,815 outpatient dialysis centers serving approximately 203,100 patients; and operated 339 outpatient dialysis centers located in 10 countries outside of the United States serving approximately 39,900 patients. Further, the company provides acute inpatient dialysis services in approximately 850 hospitals and related laboratory services in the United States. The company was formerly known as DaVita HealthCare Partners Inc. and changed its name to DaVita Inc. in September 2016. DaVita Inc. was incorporated in 1994 and is headquartered in Denver, Colorado.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 38.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 116.33 | TP: € 120.98 | SL: € 114.0

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.0/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 10/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 5.05/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.08

    Entry: €116.33 | Take Profit: €120.98 |Stop Loss: €114.0

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €147.22 | Prezzo Massimo €177.35 | Prezzo Minimo €123.99

    Entry su prezzo Medio €145.16 | ATR medio4.11 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €157.49 | TP al 5% €152.42 | TP al 10% €159.68

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 18.0%

    TP al 15% €166.93 | TP al 20% €174.19 | SL al -10% €130.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 5.6% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 4.78

    Rendimento Finale: 150.48%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 129 e di Vendita: 128

    Prezzo Medio per azione €126.47 | Prezzo Massimo €165.19 | Prezzo Minimo €73.2

    Entry su prezzo Medio €124.68 | ATR medio3.57 | Drawdown Massimo 0.41%

    TP base €135.4 | TP al 5% €130.91 | TP al 10% €137.15

    Numero di volte presi:>= di TP base48.81% | TP >= 5% 58.33% | TP >= 10% 41.67%

    TP al 15% €143.38 | TP al 20% €149.62 | SL al -10% €112.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%15.08% | SL >= -10% 33.33% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.88

    Rendimento Finale: 19390876.65%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €88.26 | Prezzo Massimo €112.68 | Prezzo Minimo €65.42

    Entry su prezzo Medio €87.02 | ATR medio2.47 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €94.44 | TP al 5% €91.37 | TP al 10% €95.72

    Numero di volte presi:>= di TP base39.84% | TP >= 5% 42.63% | TP >= 10% 36.25%

    TP al 15% €100.07 | TP al 20% €104.42 | SL al -10% €78.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.12 TP >= 20%4.78% | SL >= -10% 25.1% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 3.3

    Rendimento Finale: 6082.21%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €101.46 | Prezzo Massimo €123.38 | Prezzo Minimo €76.05

    Entry su prezzo Medio €99.93 | ATR medio3.06 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €109.11 | TP al 5% €104.93 | TP al 10% €109.92

    Numero di volte presi:>= di TP base39.44% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 34.26%

    TP al 15% €114.92 | TP al 20% €174.19 | SL al -10% €130.64

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.16 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 24.3% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 12.18

    Rendimento Finale: -84.74%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €114.96 | Prezzo Massimo €133.78 | Prezzo Minimo €85.77

    Entry su prezzo Medio €113.57 | ATR medio2.77 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €121.88 | TP al 5% €119.25 | TP al 10% €124.93

    Numero di volte presi:>= di TP base24.4% | TP >= 5% 44.8% | TP >= 10% 12.0%

    TP al 15% €130.61 | TP al 20% €136.28 | SL al -10% €102.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 83 - Media: gg 4.91

    Rendimento Finale: 1209.82%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).