Analisi su Devon Energy Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 44.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 30.32 | TP: € 31.54 | SL: € 29.72

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.1/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 5/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.35/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in aumento

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.16

Entry: €30.32 | Take Profit: €31.54 |Stop Loss: €29.72

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 17.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €34.57 | Prezzo Massimo €42.96 | Prezzo Minimo €26.8

Entry su prezzo Medio €34.01 | ATR medio1.13 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €37.4 | TP al 5% €35.71 | TP al 10% €37.41

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 18.8%

TP al 15% €39.11 | TP al 20% €40.81 | SL al -10% €30.61

Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 6.0% | Entry 1% 13.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -14.1%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

Prezzo Medio per azione €45.89 | Prezzo Massimo €54.51 | Prezzo Minimo €37.87

Entry su prezzo Medio €45.37 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €48.49 | TP al 5% €47.64 | TP al 10% €49.91

Numero di volte presi:>= di TP base20.24% | TP >= 5% 26.98% | TP >= 10% 13.49%

TP al 15% €52.18 | TP al 20% €54.44 | SL al -10% €40.83

Numero di volte presi:TP >= 15%5.56 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 15.87%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 3.91

Rendimento Finale: 353.47%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 7

Prezzo Medio per azione €55.86 | Prezzo Massimo €77.35 | Prezzo Minimo €42.85

Entry su prezzo Medio €54.86 | ATR medio2.01 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €60.88 | TP al 5% €57.6 | TP al 10% €60.35

Numero di volte presi:>= di TP base30.68% | TP >= 5% 35.06% | TP >= 10% 31.08%

TP al 15% €63.09 | TP al 20% €65.83 | SL al -10% €49.37

Numero di volte presi:TP >= 15%23.51 TP >= 20%15.94% | SL >= -10% 27.89% | Entry 1% 4.78%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 2.43

Rendimento Finale: 90.2%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

Prezzo Medio per azione €56.47 | Prezzo Massimo €78.04 | Prezzo Minimo €38.26

Entry su prezzo Medio €55.02 | ATR medio2.9 | Drawdown Massimo 0.3%

TP base €63.72 | TP al 5% €57.77 | TP al 10% €60.52

Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 48.61% | TP >= 10% 35.46%

TP al 15% €63.27 | TP al 20% €40.81 | SL al -10% €30.61

Numero di volte presi:TP >= 15%27.09 TP >= 20%20.72% | SL >= -10% 27.09% | Entry 1% 4.38%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 2.0

Rendimento Finale: 3039946.59%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 91

Prezzo Medio per azione €22.53 | Prezzo Massimo €40.08 | Prezzo Minimo €8.1

Entry su prezzo Medio €21.96 | ATR medio1.14 | Drawdown Massimo 0.63%

TP base €25.38 | TP al 5% €23.06 | TP al 10% €24.16

Numero di volte presi:>= di TP base40.4% | TP >= 5% 50.4% | TP >= 10% 46.0%

TP al 15% €25.25 | TP al 20% €26.35 | SL al -10% €19.76

Numero di volte presi:TP >= 15%43.2 TP >= 20%33.2% | SL >= -10% 32.8% | Entry 1% 3.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 2.76

Rendimento Finale: 22299092.14%