Analisi su DexCom, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 52.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 60.65 | TP: € 66.71 | SL: € 57.62

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 15.2/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 7.35/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.56

Entry: €60.65 | Take Profit: €66.71 |Stop Loss: €57.62

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

Prezzo Medio per azione €78.16 | Prezzo Massimo €90.75 | Prezzo Minimo €59.83

Entry su prezzo Medio €76.82 | ATR medio2.67 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €84.84 | TP al 5% €80.66 | TP al 10% €84.5

Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 26.4%

TP al 15% €88.34 | TP al 20% €92.18 | SL al -10% €69.14

Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.4

Rendimento Finale: 14381.59%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €108.08 | Prezzo Massimo €140.45 | Prezzo Minimo €64.0

Entry su prezzo Medio €106.26 | ATR medio3.63 | Drawdown Massimo 0.4%

TP base €117.16 | TP al 5% €111.57 | TP al 10% €116.89

Numero di volte presi:>= di TP base45.63% | TP >= 5% 63.1% | TP >= 10% 47.22%

TP al 15% €122.2 | TP al 20% €127.51 | SL al -10% €95.63

Numero di volte presi:TP >= 15%35.71 TP >= 20%20.63% | SL >= -10% 30.56% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.78

Rendimento Finale: -2767.24%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

Prezzo Medio per azione €113.5 | Prezzo Massimo €137.93 | Prezzo Minimo €83.09

Entry su prezzo Medio €111.6 | ATR medio3.8 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €123.0 | TP al 5% €117.18 | TP al 10% €122.76

Numero di volte presi:>= di TP base17.53% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 17.93%

TP al 15% €128.34 | TP al 20% €133.92 | SL al -10% €100.44

Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 11.95% | Entry 1% 9.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 3.09

Rendimento Finale: 21223.93%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

Prezzo Medio per azione €106.41 | Prezzo Massimo €162.82 | Prezzo Minimo €67.99

Entry su prezzo Medio €104.09 | ATR medio4.64 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €118.01 | TP al 5% €109.29 | TP al 10% €114.5

Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 39.04% | TP >= 10% 35.46%

TP al 15% €119.7 | TP al 20% €92.18 | SL al -10% €69.14

Numero di volte presi:TP >= 15%32.67 TP >= 20%27.49% | SL >= -10% 41.43% | Entry 1% 4.38%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 5.26

Rendimento Finale: 276.49%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 58

Prezzo Medio per azione €102.34 | Prezzo Massimo €143.18 | Prezzo Minimo €78.0

Entry su prezzo Medio €100.6 | ATR medio3.49 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €111.06 | TP al 5% €105.63 | TP al 10% €110.66

Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 25.2%

TP al 15% €115.69 | TP al 20% €120.72 | SL al -10% €90.54

Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%20.0% | SL >= -10% 32.4% | Entry 1% 6.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 137 - Media: gg 4.16

Rendimento Finale: 13062.25%