Analisi su Elevance Health Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 63.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 331.38 | TP: € 364.52 | SL: € 314.81

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.2/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 13.1/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.84

Entry: €331.38 | Take Profit: €364.52 |Stop Loss: €314.81

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

Prezzo Medio per azione €378.62 | Prezzo Massimo €509.02 | Prezzo Minimo €274.66

Entry su prezzo Medio €373.17 | ATR medio10.9 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €405.87 | TP al 5% €391.83 | TP al 10% €410.49

Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 26.4%

TP al 15% €429.15 | TP al 20% €447.8 | SL al -10% €335.85

Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 21.6% | Entry 1% 7.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 6.15

Rendimento Finale: 190.05%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96

Prezzo Medio per azione €507.02 | Prezzo Massimo €562.29 | Prezzo Minimo €441.46

Entry su prezzo Medio €502.67 | ATR medio8.69 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €528.74 | TP al 5% €527.8 | TP al 10% €552.94

Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 34.13% | TP >= 10% 1.59%

TP al 15% €578.07 | TP al 20% €603.2 | SL al -10% €452.4

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.57% | Entry 1% 13.1%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 2.46

Rendimento Finale: 10556.36%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32

Prezzo Medio per azione €473.85 | Prezzo Massimo €546.77 | Prezzo Minimo €414.13

Entry su prezzo Medio €468.44 | ATR medio10.82 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €500.9 | TP al 5% €491.86 | TP al 10% €515.28

Numero di volte presi:>= di TP base17.93% | TP >= 5% 21.91% | TP >= 10% 10.36%

TP al 15% €538.71 | TP al 20% €562.13 | SL al -10% €421.6

Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 18.73%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.44

Rendimento Finale: 683.74%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 78

Prezzo Medio per azione €464.86 | Prezzo Massimo €529.84 | Prezzo Minimo €375.45

Entry su prezzo Medio €459.04 | ATR medio11.63 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €493.94 | TP al 5% €481.99 | TP al 10% €504.94

Numero di volte presi:>= di TP base15.94% | TP >= 5% 31.87% | TP >= 10% 8.37%

TP al 15% €527.9 | TP al 20% €447.8 | SL al -10% €335.85

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 8.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 2.06

Rendimento Finale: 1129.56%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €350.27 | Prezzo Massimo €401.9 | Prezzo Minimo €272.8

Entry su prezzo Medio €346.29 | ATR medio7.96 | Drawdown Massimo 0.21%

TP base €370.17 | TP al 5% €363.6 | TP al 10% €380.92

Numero di volte presi:>= di TP base46.0% | TP >= 5% 50.8% | TP >= 10% 26.0%

TP al 15% €398.23 | TP al 20% €415.55 | SL al -10% €311.66

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 0.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.8

Rendimento Finale: 293.74%