Analisi su EOG Resources, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 38.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 101.55 | TP: € 105.61 | SL: € 99.51

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 22.2/29.0 - Buono

• Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
• Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 11/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.5/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.36

Entry: €101.55 | Take Profit: €105.61 |Stop Loss: €99.51

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 5.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 6

Prezzo Medio per azione €121.85 | Prezzo Massimo €138.05 | Prezzo Minimo €104.61

Entry su prezzo Medio €120.36 | ATR medio2.98 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €129.3 | TP al 5% €126.38 | TP al 10% €132.4

Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 10.8%

TP al 15% €138.41 | TP al 20% €144.43 | SL al -10% €108.32

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 13.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 5.17

Rendimento Finale: -86.22%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 29

Prezzo Medio per azione €124.1 | Prezzo Massimo €137.95 | Prezzo Minimo €109.65

Entry su prezzo Medio €122.81 | ATR medio2.58 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €130.55 | TP al 5% €128.95 | TP al 10% €135.09

Numero di volte presi:>= di TP base15.48% | TP >= 5% 23.02% | TP >= 10% 4.76%

TP al 15% €141.23 | TP al 20% €147.37 | SL al -10% €110.53

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 16.27%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 8.72

Rendimento Finale: 296.43%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 21

Prezzo Medio per azione €123.91 | Prezzo Massimo €148.26 | Prezzo Minimo €101.48

Entry su prezzo Medio €122.02 | ATR medio3.79 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €133.38 | TP al 5% €128.12 | TP al 10% €134.22

Numero di volte presi:>= di TP base14.74% | TP >= 5% 36.65% | TP >= 10% 12.35%

TP al 15% €140.32 | TP al 20% €146.42 | SL al -10% €109.82

Numero di volte presi:TP >= 15%6.37 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 6.77%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.48

Rendimento Finale: -73.25%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 76

Prezzo Medio per azione €110.17 | Prezzo Massimo €145.93 | Prezzo Minimo €83.58

Entry su prezzo Medio €107.86 | ATR medio4.62 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €121.72 | TP al 5% €113.25 | TP al 10% €118.65

Numero di volte presi:>= di TP base20.32% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 32.67%

TP al 15% €124.04 | TP al 20% €144.43 | SL al -10% €108.32

Numero di volte presi:TP >= 15%13.55 TP >= 20%5.98% | SL >= -10% 24.7% | Entry 1% 4.38%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 50 - Media: gg 3.32

Rendimento Finale: 379614.6%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 47

Prezzo Medio per azione €66.09 | Prezzo Massimo €90.53 | Prezzo Minimo €32.51

Entry su prezzo Medio €64.72 | ATR medio2.74 | Drawdown Massimo 0.5%

TP base €72.94 | TP al 5% €67.96 | TP al 10% €71.19

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 56.4% | TP >= 10% 44.4%

TP al 15% €74.43 | TP al 20% €77.66 | SL al -10% €58.25

Numero di volte presi:TP >= 15%30.0 TP >= 20%23.2% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 2.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 5.34

Rendimento Finale: 32201.32%