Asset Analizzato:- EPAM Systems, Inc. - (EPAM) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su EPAM Systems, Inc.:

  • Industria: Information Technology Services - settore: Technology
  • Market Cap: 11309354280 - Numero Dipendenti: 61200
  • Paese: US - Data IPO: 2012-02-08
  • Descrizione: EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; infrastructure management services, such as software development, testing, and maintenance with private, public, and mobile infrastructures for application, database, network, server, storage, and systems operations management, as well as monitoring, incident notification, and resolution services; and maintenance and support services. It also provides operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation; and optimization solutions that include software application testing, test management, automation, and consulting services to enable customers enhance their existing software testing and quality assurance practices, as well as other testing services that identify threats and close loopholes to protect its customers' business systems from information loss. In addition, the company offers business, experience, technology, data, and technical advisory consulting services; and digital and service design solutions, which comprise strategy, design, creative, and program management services, as well as physical product development, such as artificial intelligence, robotics, and virtual reality. It serves the financial services, travel and consumer, software and hi-tech, business information and media, life sciences and healthcare, and other industries. The company was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 42.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 155.04 | TP: € 170.54 | SL: € 147.29

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.85/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.55/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.61

    Entry: €155.04 | Take Profit: €170.54 |Stop Loss: €147.29

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

    Prezzo Medio per azione €201.47 | Prezzo Massimo €267.63 | Prezzo Minimo €143.33

    Entry su prezzo Medio €198.06 | ATR medio6.82 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €218.52 | TP al 10% €217.87 | TP al 20% €237.67

    Numero di volte presi:>= di TP base28.11% | TP >= 10% 28.11% | TP >= 20% 19.28%

    TP al 50% €297.09 | TP al 100% €396.12 | SL al -10% €178.25

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 26.1% | Entry 1% 10.84%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 6.04

    Rendimento Finale: 263.33%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €249.3 | Prezzo Massimo €314.63 | Prezzo Minimo €170.25

    Entry su prezzo Medio €245.74 | ATR medio7.11 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €267.08 | TP al 10% €270.31 | TP al 20% €294.89

    Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 10% 30.4% | TP >= 20% 15.6%

    TP al 50% €368.61 | TP al 100% €491.48 | SL al -10% €221.17

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 4.0

    Rendimento Finale: -126.64%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

    Prezzo Medio per azione €320.5 | Prezzo Massimo €457.95 | Prezzo Minimo €203.25

    Entry su prezzo Medio €314.1 | ATR medio12.81 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €352.52 | TP al 10% €345.51 | TP al 20% €376.92

    Numero di volte presi:>= di TP base27.09% | TP >= 10% 33.47% | TP >= 20% 14.34%

    TP al 50% €471.15 | TP al 100% €628.2 | SL al -10% €282.69

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.08% | Entry 1% 3.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.29

    Rendimento Finale: 3696.62%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €472.79 | Prezzo Massimo €717.49 | Prezzo Minimo €174.8

    Entry su prezzo Medio €462.23 | ATR medio21.12 | Drawdown Massimo 0.62%

    TP base €525.59 | TP al 10% €508.45 | TP al 20% €554.68

    Numero di volte presi:>= di TP base49.6% | TP >= 10% 49.6% | TP >= 20% 46.43%

    TP al 50% €693.34 | TP al 100% €396.12 | SL al -10% €178.25

    Numero di volte presi:TP >= 50%3.17 TP >= 100%0% | SL >= -10% 40.48% | Entry 1% 0.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.84

    Rendimento Finale: 3439.56%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 110

    Prezzo Medio per azione €380.96 | Prezzo Massimo €548.24 | Prezzo Minimo €274.1

    Entry su prezzo Medio €375.57 | ATR medio10.78 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €407.91 | TP al 10% €413.13 | TP al 20% €450.68

    Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 10% 28.97% | TP >= 20% 23.02%

    TP al 50% €563.36 | TP al 100% €751.14 | SL al -10% €338.01

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 37.7% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 2.3

    Rendimento Finale: 360244.32%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).