Analisi su Equity Residential:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 40.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 63.14 | TP: € 69.45 | SL: € 59.98

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.7/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.4/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.03

Entry: €63.14 | Take Profit: €69.45 |Stop Loss: €59.98

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

Prezzo Medio per azione €71.2 | Prezzo Massimo €78.08 | Prezzo Minimo €61.82

Entry su prezzo Medio €70.44 | ATR medio1.52 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €75.0 | TP al 10% €77.48 | TP al 20% €84.53

Numero di volte presi:>= di TP base11.24% | TP >= 10% 0.8% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €105.66 | TP al 100% €140.88 | SL al -10% €63.4

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 18.88%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 4.55

Rendimento Finale: 111.24%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €62.19 | Prezzo Massimo €70.14 | Prezzo Minimo €53.19

Entry su prezzo Medio €61.64 | ATR medio1.11 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €64.96 | TP al 10% €67.8 | TP al 20% €73.97

Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 10% 8.4% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €92.46 | TP al 100% €123.28 | SL al -10% €55.48

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 10.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 192 - Media: gg 7.17

Rendimento Finale: 441.57%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

Prezzo Medio per azione €64.96 | Prezzo Massimo €80.57 | Prezzo Minimo €55.46

Entry su prezzo Medio €64.2 | ATR medio1.51 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €68.74 | TP al 10% €70.62 | TP al 20% €77.04

Numero di volte presi:>= di TP base17.93% | TP >= 10% 16.73% | TP >= 20% 5.58%

TP al 50% €96.3 | TP al 100% €128.4 | SL al -10% €57.78

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 3.59% | Entry 1% 12.35%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 4.23

Rendimento Finale: 2103.52%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

Prezzo Medio per azione €83.52 | Prezzo Massimo €93.24 | Prezzo Minimo €68.74

Entry su prezzo Medio €82.6 | ATR medio1.83 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €88.1 | TP al 10% €90.86 | TP al 20% €99.12

Numero di volte presi:>= di TP base23.81% | TP >= 10% 6.75% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €123.9 | TP al 100% €140.88 | SL al -10% €63.4

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 9.92%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 3.29

Rendimento Finale: 1540.04%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 109

Prezzo Medio per azione €64.62 | Prezzo Massimo €84.88 | Prezzo Minimo €46.24

Entry su prezzo Medio €63.84 | ATR medio1.56 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €68.52 | TP al 10% €70.22 | TP al 20% €76.61

Numero di volte presi:>= di TP base39.29% | TP >= 10% 37.7% | TP >= 20% 15.08%

TP al 50% €95.76 | TP al 100% €127.68 | SL al -10% €57.46

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.95% | Entry 1% 0.79%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.32

Rendimento Finale: 100938.09%