Analisi su Erie Indemnity Company:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 71.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 292.32 | TP: € 321.56 | SL: € 277.71

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 25.4/29.0 - Buono

• Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
• Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 13/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.0/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Buoni fondamentali, ma pessimismo nel mercato. Possibile opportunità
• Strategia Operativa: Acquisto per chi ha orizzonte lungo

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.44

Entry: €292.32 | Take Profit: €321.56 |Stop Loss: €277.71

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

Prezzo Medio per azione €383.22 | Prezzo Massimo €513.32 | Prezzo Minimo €311.93

Entry su prezzo Medio €378.18 | ATR medio10.09 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €408.44 | TP al 5% €397.09 | TP al 10% €416.0

Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 43.6% | TP >= 10% 22.8%

TP al 15% €434.91 | TP al 20% €453.82 | SL al -10% €340.36

Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 2.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

Rendimento Finale: -20.02%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 125 e di Vendita: 124

Prezzo Medio per azione €386.55 | Prezzo Massimo €544.84 | Prezzo Minimo €273.26

Entry su prezzo Medio €382.67 | ATR medio7.76 | Drawdown Massimo 0.29%

TP base €405.95 | TP al 5% €401.8 | TP al 10% €420.94

Numero di volte presi:>= di TP base30.56% | TP >= 5% 33.33% | TP >= 10% 23.02%

TP al 15% €440.07 | TP al 20% €459.2 | SL al -10% €344.4

Numero di volte presi:TP >= 15%20.24 TP >= 20%17.86% | SL >= -10% 28.57% | Entry 1% 7.94%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 1.94

Rendimento Finale: 93777.57%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 51

Prezzo Medio per azione €247.66 | Prezzo Massimo €311.42 | Prezzo Minimo €201.12

Entry su prezzo Medio €244.62 | ATR medio6.09 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €262.88 | TP al 5% €256.85 | TP al 10% €269.08

Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 28.0%

TP al 15% €281.31 | TP al 20% €293.54 | SL al -10% €220.16

Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 157 - Media: gg 4.92

Rendimento Finale: 2009.16%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 52

Prezzo Medio per azione €193.25 | Prezzo Massimo €236.28 | Prezzo Minimo €160.28

Entry su prezzo Medio €190.84 | ATR medio4.81 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €205.28 | TP al 5% €200.38 | TP al 10% €209.92

Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 27.6%

TP al 15% €219.47 | TP al 20% €453.82 | SL al -10% €340.36

Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 15.6% | Entry 1% 10.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 151 - Media: gg 4.83

Rendimento Finale: 1364.75%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 55

Prezzo Medio per azione €214.13 | Prezzo Massimo €260.54 | Prezzo Minimo €169.88

Entry su prezzo Medio €211.54 | ATR medio5.19 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €227.1 | TP al 5% €222.12 | TP al 10% €232.69

Numero di volte presi:>= di TP base39.44% | TP >= 5% 50.6% | TP >= 10% 31.08%

TP al 15% €243.27 | TP al 20% €253.85 | SL al -10% €190.39

Numero di volte presi:TP >= 15%15.94 TP >= 20%5.58% | SL >= -10% 29.48% | Entry 1% 1.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.47

Rendimento Finale: 25.6%