Analisi su Essex Property Trust, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 49.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 268.1 | TP: € 294.91 | SL: € 254.69

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.55/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.75/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.57

Entry: €268.1 | Take Profit: €294.91 |Stop Loss: €254.69

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €290.14 | Prezzo Massimo €315.15 | Prezzo Minimo €254.65

Entry su prezzo Medio €286.72 | ATR medio6.83 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €307.21 | TP al 10% €315.39 | TP al 20% €344.06

Numero di volte presi:>= di TP base7.23% | TP >= 10% 0% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €430.08 | TP al 100% €573.44 | SL al -10% €258.05

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 25.3%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 6.5

Rendimento Finale: 76.07%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 61

Prezzo Medio per azione €239.52 | Prezzo Massimo €284.79 | Prezzo Minimo €205.66

Entry su prezzo Medio €237.28 | ATR medio4.48 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €250.72 | TP al 10% €261.01 | TP al 20% €284.74

Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 10% 15.6% | TP >= 20% 0.4%

TP al 50% €355.92 | TP al 100% €474.56 | SL al -10% €213.55

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 12.0% | Entry 1% 14.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 86 - Media: gg 4.11

Rendimento Finale: 295.67%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 26 e di Vendita: 24

Prezzo Medio per azione €231.08 | Prezzo Massimo €298.47 | Prezzo Minimo €196.17

Entry su prezzo Medio €228.35 | ATR medio5.46 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €244.73 | TP al 10% €251.18 | TP al 20% €274.02

Numero di volte presi:>= di TP base19.92% | TP >= 10% 16.73% | TP >= 20% 10.76%

TP al 50% €342.52 | TP al 100% €456.7 | SL al -10% €205.52

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 8.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.54

Rendimento Finale: -62.62%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 44

Prezzo Medio per azione €322.24 | Prezzo Massimo €359.31 | Prezzo Minimo €253.94

Entry su prezzo Medio €318.67 | ATR medio7.15 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €340.12 | TP al 10% €350.54 | TP al 20% €382.4

Numero di volte presi:>= di TP base30.56% | TP >= 10% 7.54% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €478.0 | TP al 100% €573.44 | SL al -10% €258.05

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.27% | Entry 1% 11.51%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 4.11

Rendimento Finale: 618.39%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89

Prezzo Medio per azione €255.42 | Prezzo Massimo €330.73 | Prezzo Minimo €186.32

Entry su prezzo Medio €252.4 | ATR medio6.04 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €270.52 | TP al 10% €277.64 | TP al 20% €302.88

Numero di volte presi:>= di TP base38.1% | TP >= 10% 32.94% | TP >= 20% 12.7%

TP al 50% €378.6 | TP al 100% €504.8 | SL al -10% €227.16

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.95% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.84

Rendimento Finale: 25374.39%