Analisi su Essex Property Trust, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 58.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 247.18 | TP: € 257.07 | SL: € 242.24

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.4/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.35/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.14

Entry: €247.18 | Take Profit: €257.07 |Stop Loss: €242.24

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46

Prezzo Medio per azione €288.53 | Prezzo Massimo €315.15 | Prezzo Minimo €252.08

Entry su prezzo Medio €285.34 | ATR medio6.37 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €304.46 | TP al 5% €299.61 | TP al 10% €313.87

Numero di volte presi:>= di TP base11.2% | TP >= 5% 24.8% | TP >= 10% 0.8%

TP al 15% €328.14 | TP al 20% €342.41 | SL al -10% €256.81

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 25.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.89

Rendimento Finale: -86.42%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89

Prezzo Medio per azione €243.39 | Prezzo Massimo €291.06 | Prezzo Minimo €205.66

Entry su prezzo Medio €240.79 | ATR medio5.2 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €256.39 | TP al 5% €252.83 | TP al 10% €264.87

Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 22.62%

TP al 15% €276.91 | TP al 20% €288.95 | SL al -10% €216.71

Numero di volte presi:TP >= 15%13.1 TP >= 20%1.19% | SL >= -10% 16.27% | Entry 1% 10.71%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 2.84

Rendimento Finale: 20689.58%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €227.22 | Prezzo Massimo €284.44 | Prezzo Minimo €196.17

Entry su prezzo Medio €224.44 | ATR medio5.55 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €241.09 | TP al 5% €235.66 | TP al 10% €246.88

Numero di volte presi:>= di TP base18.0% | TP >= 5% 28.0% | TP >= 10% 9.6%

TP al 15% €258.11 | TP al 20% €269.33 | SL al -10% €202.0

Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%4.4% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -10.79%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

Prezzo Medio per azione €318.96 | Prezzo Massimo €359.31 | Prezzo Minimo €253.94

Entry su prezzo Medio €315.23 | ATR medio7.46 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €337.61 | TP al 5% €330.99 | TP al 10% €346.75

Numero di volte presi:>= di TP base33.6% | TP >= 5% 46.4% | TP >= 10% 13.6%

TP al 15% €362.51 | TP al 20% €342.41 | SL al -10% €256.81

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 6.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 3.23

Rendimento Finale: 1312.8%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

Prezzo Medio per azione €264.81 | Prezzo Massimo €331.91 | Prezzo Minimo €186.32

Entry su prezzo Medio €261.44 | ATR medio6.74 | Drawdown Massimo 0.29%

TP base €281.66 | TP al 5% €274.51 | TP al 10% €287.58

Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 45.02% | TP >= 10% 33.47%

TP al 15% €300.66 | TP al 20% €313.73 | SL al -10% €235.3

Numero di volte presi:TP >= 15%22.71 TP >= 20%13.94% | SL >= -10% 26.69% | Entry 1% 3.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 3.01

Rendimento Finale: 20331.54%