PUNTEGGIO: 61.0 su 100
Tipo di investimento: Lungo Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 353.65 | TP: € 424.38 | SL: € 318.28
Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 18.25/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 12/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 14.35/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.86
Entry: €353.65 | Take Profit: €424.38 |Stop Loss: €318.28
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89
Prezzo Medio per azione €335.29 | Prezzo Massimo €392.76 | Prezzo Minimo €246.52
Entry su prezzo Medio €330.69 | ATR medio9.2 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €358.29 | TP al 5% €347.22 | TP al 10% €363.76
Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 20.4%
TP al 15% €380.29 | TP al 20% €396.83 | SL al -10% €297.62
Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.4% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.82
Rendimento Finale: 73428.8%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 105 e di Vendita: 104
Prezzo Medio per azione €283.64 | Prezzo Massimo €340.89 | Prezzo Minimo €193.99
Entry su prezzo Medio €280.22 | ATR medio6.84 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €300.74 | TP al 5% €294.23 | TP al 10% €308.24
Numero di volte presi:>= di TP base44.44% | TP >= 5% 53.57% | TP >= 10% 40.08%
TP al 15% €322.25 | TP al 20% €336.26 | SL al -10% €252.2
Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%2.38% | SL >= -10% 31.35% | Entry 1% 1.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.54
Rendimento Finale: 22848.54%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 83
Prezzo Medio per azione €179.35 | Prezzo Massimo €238.04 | Prezzo Minimo €134.31
Entry su prezzo Medio €177.38 | ATR medio3.93 | Drawdown Massimo 0.24%
TP base €189.18 | TP al 5% €186.25 | TP al 10% €195.12
Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 34.8% | TP >= 10% 30.0%
TP al 15% €203.99 | TP al 20% €212.86 | SL al -10% €159.64
Numero di volte presi:TP >= 15%22.8 TP >= 20%16.4% | SL >= -10% 20.4% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 68 - Media: gg 2.81
Rendimento Finale: 15577.58%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30
Prezzo Medio per azione €150.34 | Prezzo Massimo €174.66 | Prezzo Minimo €125.04
Entry su prezzo Medio €148.54 | ATR medio3.61 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €159.36 | TP al 5% €155.97 | TP al 10% €163.39
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 21.6%
TP al 15% €170.82 | TP al 20% €396.83 | SL al -10% €297.62
Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 9.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.03
Rendimento Finale: 204.07%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80
Prezzo Medio per azione €137.64 | Prezzo Massimo €170.21 | Prezzo Minimo €102.31
Entry su prezzo Medio €136.18 | ATR medio2.92 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €144.94 | TP al 5% €142.99 | TP al 10% €149.8
Numero di volte presi:>= di TP base38.65% | TP >= 5% 43.82% | TP >= 10% 26.29%
TP al 15% €156.61 | TP al 20% €163.42 | SL al -10% €122.56
Numero di volte presi:TP >= 15%14.34 TP >= 20%7.97% | SL >= -10% 28.69% | Entry 1% 2.79%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.8
Rendimento Finale: 9468.97%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).