Asset Analizzato:- Eaton Corporation plc - (ETN) - 23-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Eaton Corporation plc:

  • Industria: Industrial - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 117332856655 - Numero Dipendenti: 94443
  • Paese: IE - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: Eaton Corporation plc operates as a power management company worldwide. The company's Electrical Americas and Electrical Global segment provides electrical components, industrial components, power distribution and assemblies, residential products, single and three phase power quality and connectivity products, wiring devices, circuit protection products, utility power distribution products, power reliability equipment, and services, as well as hazardous duty electrical equipment, emergency lighting, fire detection, explosion-proof instrumentation, and structural support systems. Its Aerospace segment offers pumps, motors, hydraulic power units, hoses and fittings, and electro-hydraulic pumps; valves, cylinders, electronic controls, electromechanical actuators, sensors, aircraft flap and slat systems, and nose wheel steering systems; hose, thermoplastic tubing products, fittings, adapters, couplings, and sealing and ducting products; air-to-air refueling systems, fuel pumps, fuel inerting products, sensors, valves, and adapters and regulators; oxygen generation system, payload carriages, and thermal management products; and wiring connectors and cables, as well as hydraulic and bag filters, strainers and cartridges, and golf grips for manufacturers of commercial and military aircraft, and related after-market customers, as well as industrial applications. The company's Vehicle segment offers transmissions, clutches, hybrid power systems, superchargers, engine valves and valve actuation systems, locking and limited slip differentials, transmission controls, and fuel vapor components for the vehicle industry. Its eMobility segment provides voltage inverters, converters, fuses, onboard chargers, circuit protection units, vehicle controls, power distribution systems, fuel tank isolation valves, and commercial vehicle hybrid systems. Eaton Corporation plc was founded in 1911 and is based in Dublin, Ireland.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 75.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 349.92 | TP: € 384.92 | SL: € 332.43

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.45/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.3/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.62

    Entry: €349.92 | Take Profit: €384.92 |Stop Loss: €332.43

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 37

    Prezzo Medio per azione €321.81 | Prezzo Massimo €380.72 | Prezzo Minimo €246.52

    Entry su prezzo Medio €317.08 | ATR medio9.47 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €345.48 | TP al 5% €332.93 | TP al 10% €348.79

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 19.6%

    TP al 15% €364.64 | TP al 20% €380.5 | SL al -10% €285.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 44 - Media: gg 2.46

    Rendimento Finale: -33.67%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 138 e di Vendita: 137

    Prezzo Medio per azione €264.73 | Prezzo Massimo €340.89 | Prezzo Minimo €193.99

    Entry su prezzo Medio €262.0 | ATR medio5.45 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €278.36 | TP al 5% €275.1 | TP al 10% €288.2

    Numero di volte presi:>= di TP base41.6% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 39.6%

    TP al 15% €301.3 | TP al 20% €314.4 | SL al -10% €235.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.4 TP >= 20%25.6% | SL >= -10% 40.4% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 1.54

    Rendimento Finale: 111031.76%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 112

    Prezzo Medio per azione €162.91 | Prezzo Massimo €210.91 | Prezzo Minimo €131.3

    Entry su prezzo Medio €161.08 | ATR medio3.65 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €172.04 | TP al 5% €169.13 | TP al 10% €177.19

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 15.6%

    TP al 15% €185.24 | TP al 20% €193.3 | SL al -10% €144.97

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%10.0% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.24

    Rendimento Finale: 281338.92%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56

    Prezzo Medio per azione €154.23 | Prezzo Massimo €174.66 | Prezzo Minimo €125.04

    Entry su prezzo Medio €152.44 | ATR medio3.59 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €163.2 | TP al 5% €160.06 | TP al 10% €167.68

    Numero di volte presi:>= di TP base30.95% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 19.44%

    TP al 15% €175.31 | TP al 20% €380.5 | SL al -10% €285.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.89% | Entry 1% 8.33%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.2

    Rendimento Finale: 675.41%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 119

    Prezzo Medio per azione €124.37 | Prezzo Massimo €156.05 | Prezzo Minimo €93.13

    Entry su prezzo Medio €123.0 | ATR medio2.74 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €131.22 | TP al 5% €129.15 | TP al 10% €135.3

    Numero di volte presi:>= di TP base40.48% | TP >= 5% 42.06% | TP >= 10% 37.3%

    TP al 15% €141.45 | TP al 20% €147.6 | SL al -10% €110.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.4 TP >= 20%7.54% | SL >= -10% 30.16% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 29 - Media: gg 2.13

    Rendimento Finale: 100529.26%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).