PUNTEGGIO: 77.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 43.98 | TP: € 48.37 | SL: € 41.78
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.95/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 16.45/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.73
Entry: €43.98 | Take Profit: €48.37 |Stop Loss: €41.78
Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 9.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64
Prezzo Medio per azione €42.4 | Prezzo Massimo €47.37 | Prezzo Minimo €36.22
Entry su prezzo Medio €42.02 | ATR medio0.77 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €44.32 | TP al 5% €44.12 | TP al 10% €46.22
Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 7.6%
TP al 15% €48.32 | TP al 20% €50.42 | SL al -10% €37.82
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 1.89
Rendimento Finale: -101.75%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 26
Prezzo Medio per azione €37.28 | Prezzo Massimo €41.0 | Prezzo Minimo €33.62
Entry su prezzo Medio €36.92 | ATR medio0.72 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €39.08 | TP al 5% €38.77 | TP al 10% €40.61
Numero di volte presi:>= di TP base20.63% | TP >= 5% 25.0% | TP >= 10% 1.98%
TP al 15% €42.46 | TP al 20% €44.3 | SL al -10% €33.23
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.89%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 9.27
Rendimento Finale: -76.07%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41
Prezzo Medio per azione €40.78 | Prezzo Massimo €44.15 | Prezzo Minimo €35.54
Entry su prezzo Medio €40.36 | ATR medio0.83 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €42.86 | TP al 5% €42.38 | TP al 10% €44.4
Numero di volte presi:>= di TP base12.4% | TP >= 5% 21.2% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €46.41 | TP al 20% €48.43 | SL al -10% €36.32
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 21.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.61
Rendimento Finale: 1528.62%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96
Prezzo Medio per azione €42.89 | Prezzo Massimo €50.25 | Prezzo Minimo €33.92
Entry su prezzo Medio €42.42 | ATR medio0.93 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €45.22 | TP al 5% €44.54 | TP al 10% €46.66
Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 20.0%
TP al 15% €48.78 | TP al 20% €50.42 | SL al -10% €37.82
Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.0% | Entry 1% 5.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.74
Rendimento Finale: 24441.49%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 108 e di Vendita: 107
Prezzo Medio per azione €31.68 | Prezzo Massimo €36.26 | Prezzo Minimo €27.52
Entry su prezzo Medio €31.38 | ATR medio0.61 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €33.2 | TP al 5% €32.95 | TP al 10% €34.52
Numero di volte presi:>= di TP base22.71% | TP >= 5% 23.9% | TP >= 10% 12.35%
TP al 15% €36.09 | TP al 20% €37.66 | SL al -10% €28.24
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.79% | Entry 1% 5.58%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.25
Rendimento Finale: 50649.03%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).