Asset Analizzato:- Fastenal Company - (FAST) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Fastenal Company:

  • Industria: Industrial - Distribution - settore: Industrials
  • Market Cap: 44396576420 - Numero Dipendenti: 20958
  • Paese: US - Data IPO: 1987-08-20
  • Descrizione: Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, North America, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers, which are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It also offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations; and non-residential construction market, which includes general, electrical, plumbing, sheet metal, and road contractors. It also serves farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. The company distributes its products through a network of 3,209 in-market locations and 15 distribution centers. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 80.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 44.65 | TP: € 49.11 | SL: € 42.42

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.7/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 18.1/19.0 - Segnale molto positivo

    • Valutazione: Forte trend rialzista confermato da più indicatori. Alta probabilità di successo sugli investimenti.
    • Interpretazione: Qui abbiamo un buon scenario per operazioni a medio termine, con trend positivo e segnali di continuazione. E' un buon momento per entrare nel mercato con operazioni long, ma bisogna monitorare i movimenti per evitare inversioni improvvise. Rimanere nel mercato se il trend continua.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.87

    Entry: €44.65 | Take Profit: €49.11 |Stop Loss: €42.42

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 9.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 82

    Prezzo Medio per azione €38.44 | Prezzo Massimo €47.43 | Prezzo Minimo €32.49

    Entry su prezzo Medio €38.03 | ATR medio0.81 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €40.47 | TP al 5% €39.93 | TP al 10% €41.83

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 11.6%

    TP al 15% €43.73 | TP al 20% €45.64 | SL al -10% €34.23

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 9.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 131 - Media: gg 3.06

    Rendimento Finale: 6656.85%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €32.1 | Prezzo Massimo €39.21 | Prezzo Minimo €27.05

    Entry su prezzo Medio €31.85 | ATR medio0.51 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €33.38 | TP al 5% €33.44 | TP al 10% €35.04

    Numero di volte presi:>= di TP base35.46% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 16.33%

    TP al 15% €36.63 | TP al 20% €38.22 | SL al -10% €28.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.16 TP >= 20%3.59% | SL >= -10% 17.13% | Entry 1% 8.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.65

    Rendimento Finale: 4639.05%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 111

    Prezzo Medio per azione €25.91 | Prezzo Massimo €29.5 | Prezzo Minimo €21.94

    Entry su prezzo Medio €25.62 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €27.38 | TP al 5% €26.9 | TP al 10% €28.18

    Numero di volte presi:>= di TP base18.88% | TP >= 5% 30.12% | TP >= 10% 9.64%

    TP al 15% €29.46 | TP al 20% €30.74 | SL al -10% €23.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.21% | Entry 1% 13.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.17

    Rendimento Finale: 96202.56%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76

    Prezzo Medio per azione €27.76 | Prezzo Massimo €32.21 | Prezzo Minimo €23.39

    Entry su prezzo Medio €27.46 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €29.24 | TP al 5% €28.83 | TP al 10% €30.21

    Numero di volte presi:>= di TP base22.71% | TP >= 5% 27.49% | TP >= 10% 13.55%

    TP al 15% €31.58 | TP al 20% €45.64 | SL al -10% €34.23

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.98 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.78% | Entry 1% 12.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 1.59

    Rendimento Finale: 3162.77%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €24.4 | Prezzo Massimo €27.32 | Prezzo Minimo €21.47

    Entry su prezzo Medio €24.14 | ATR medio0.53 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €25.72 | TP al 5% €25.35 | TP al 10% €26.55

    Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 29.37% | TP >= 10% 7.54%

    TP al 15% €27.76 | TP al 20% €28.97 | SL al -10% €21.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 13.89%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 3.83

    Rendimento Finale: 5370.29%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).