Analisi su FactSet Research Systems Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 65.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 260.21 | TP: € 286.24 | SL: € 247.2

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 20.35/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 15/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.45/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.21

Entry: €260.21 | Take Profit: €286.24 |Stop Loss: €247.2

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 17 e di Vendita: 16

Prezzo Medio per azione €429.01 | Prezzo Massimo €495.72 | Prezzo Minimo €275.01

Entry su prezzo Medio €424.14 | ATR medio9.74 | Drawdown Massimo 0.35%

TP base €453.36 | TP al 5% €445.35 | TP al 10% €466.55

Numero di volte presi:>= di TP base43.6% | TP >= 5% 49.6% | TP >= 10% 23.6%

TP al 15% €487.76 | TP al 20% €508.97 | SL al -10% €381.73

Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.4% | Entry 1% 8.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.94

Rendimento Finale: 6.72%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 52

Prezzo Medio per azione €441.76 | Prezzo Massimo €487.9 | Prezzo Minimo €394.89

Entry su prezzo Medio €437.86 | ATR medio7.79 | Drawdown Massimo 0.1%

TP base €461.24 | TP al 5% €459.75 | TP al 10% €481.65

Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 1.98%

TP al 15% €503.54 | TP al 20% €525.43 | SL al -10% €394.07

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 8.73%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 4.87

Rendimento Finale: 901.11%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

Prezzo Medio per azione €419.51 | Prezzo Massimo €472.16 | Prezzo Minimo €384.58

Entry su prezzo Medio €415.14 | ATR medio8.75 | Drawdown Massimo 0.07%

TP base €441.38 | TP al 5% €435.9 | TP al 10% €456.65

Numero di volte presi:>= di TP base11.2% | TP >= 5% 16.4% | TP >= 10% 2.4%

TP al 15% €477.41 | TP al 20% €498.17 | SL al -10% €373.63

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.46

Rendimento Finale: 284.69%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €421.89 | Prezzo Massimo €488.85 | Prezzo Minimo €348.71

Entry su prezzo Medio €416.71 | ATR medio10.36 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €447.79 | TP al 5% €437.55 | TP al 10% €458.38

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 13.6%

TP al 15% €479.22 | TP al 20% €508.97 | SL al -10% €381.73

Numero di volte presi:TP >= 15%2.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 9.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.54

Rendimento Finale: 195.71%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 68

Prezzo Medio per azione €337.98 | Prezzo Massimo €414.89 | Prezzo Minimo €294.35

Entry su prezzo Medio €334.38 | ATR medio7.19 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €355.96 | TP al 5% €351.1 | TP al 10% €367.82

Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 5% 22.71% | TP >= 10% 16.33%

TP al 15% €384.54 | TP al 20% €401.26 | SL al -10% €300.94

Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%2.39% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 13.15%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 3.71

Rendimento Finale: 3746.41%