PUNTEGGIO: 83.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 44.01 | TP: € 48.41 | SL: € 41.81
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 13.55/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 17.95/19.0 - Segnale molto positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume in aumento
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.68
Entry: €44.01 | Take Profit: €48.41 |Stop Loss: €41.81
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 9.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%
Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 77
Prezzo Medio per azione €41.51 | Prezzo Massimo €46.68 | Prezzo Minimo €37.95
Entry su prezzo Medio €41.19 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €43.11 | TP al 5% €43.25 | TP al 10% €45.31
Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 4.0%
TP al 15% €47.37 | TP al 20% €49.43 | SL al -10% €37.07
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 3.26
Rendimento Finale: 2631.35%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93
Prezzo Medio per azione €38.87 | Prezzo Massimo €44.54 | Prezzo Minimo €34.77
Entry su prezzo Medio €38.56 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.1%
TP base €40.42 | TP al 5% €40.49 | TP al 10% €42.42
Numero di volte presi:>= di TP base22.22% | TP >= 5% 21.03% | TP >= 10% 15.87%
TP al 15% €44.34 | TP al 20% €46.27 | SL al -10% €34.7
Numero di volte presi:TP >= 15%2.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 19.44%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.59
Rendimento Finale: 8828.83%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47
Prezzo Medio per azione €38.88 | Prezzo Massimo €43.09 | Prezzo Minimo €32.6
Entry su prezzo Medio €38.5 | ATR medio0.76 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €40.78 | TP al 5% €40.43 | TP al 10% €42.35
Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 2.8%
TP al 15% €44.28 | TP al 20% €46.2 | SL al -10% €34.65
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 11.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.47
Rendimento Finale: 1692.04%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 110
Prezzo Medio per azione €40.78 | Prezzo Massimo €48.46 | Prezzo Minimo €35.64
Entry su prezzo Medio €40.36 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €42.9 | TP al 5% €42.38 | TP al 10% €44.4
Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 22.4% | TP >= 10% 10.0%
TP al 15% €46.41 | TP al 20% €49.43 | SL al -10% €37.07
Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.45
Rendimento Finale: 32128.61%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106
Prezzo Medio per azione €34.6 | Prezzo Massimo €39.92 | Prezzo Minimo €26.56
Entry su prezzo Medio €34.22 | ATR medio0.77 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €36.53 | TP al 5% €35.93 | TP al 10% €37.64
Numero di volte presi:>= di TP base43.43% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 27.89%
TP al 15% €39.35 | TP al 20% €41.06 | SL al -10% €30.8
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.92% | Entry 1% 5.18%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.18
Rendimento Finale: 120506.97%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).