Informazioni sul'azienda:

Analisi su FirstEnergy Corp.:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 22958307570 - Numero Dipendenti: 12294
  • Paese: US - Data IPO: 1997-11-10
  • Descrizione: FirstEnergy Corp., through its subsidiaries, generates, transmits, and distributes electricity in the United States. It operates through Regulated Distribution and Regulated Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, natural gas, wind, and solar power generating facilities. It operates 24,074 circuit miles of overhead and underground transmission lines; and electric distribution systems, including 273,295 miles of overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves approximately 6 million customers in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 83.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 44.01 | TP: € 48.41 | SL: € 41.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.55/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 17.95/19.0 - Segnale molto positivo

    • Valutazione: Forte trend rialzista confermato da più indicatori. Alta probabilità di successo sugli investimenti.
    • Interpretazione: Qui abbiamo un buon scenario per operazioni a medio termine, con trend positivo e segnali di continuazione. E' un buon momento per entrare nel mercato con operazioni long, ma bisogna monitorare i movimenti per evitare inversioni improvvise. Rimanere nel mercato se il trend continua.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
    • Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.68

    Entry: €44.01 | Take Profit: €48.41 |Stop Loss: €41.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 9.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 77

    Prezzo Medio per azione €41.51 | Prezzo Massimo €46.68 | Prezzo Minimo €37.95

    Entry su prezzo Medio €41.19 | ATR medio0.64 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €43.11 | TP al 5% €43.25 | TP al 10% €45.31

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 4.0%

    TP al 15% €47.37 | TP al 20% €49.43 | SL al -10% €37.07

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 53 - Media: gg 3.26

    Rendimento Finale: 2631.35%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93

    Prezzo Medio per azione €38.87 | Prezzo Massimo €44.54 | Prezzo Minimo €34.77

    Entry su prezzo Medio €38.56 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €40.42 | TP al 5% €40.49 | TP al 10% €42.42

    Numero di volte presi:>= di TP base22.22% | TP >= 5% 21.03% | TP >= 10% 15.87%

    TP al 15% €44.34 | TP al 20% €46.27 | SL al -10% €34.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 19.44%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.59

    Rendimento Finale: 8828.83%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €38.88 | Prezzo Massimo €43.09 | Prezzo Minimo €32.6

    Entry su prezzo Medio €38.5 | ATR medio0.76 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €40.78 | TP al 5% €40.43 | TP al 10% €42.35

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 2.8%

    TP al 15% €44.28 | TP al 20% €46.2 | SL al -10% €34.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.47

    Rendimento Finale: 1692.04%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 111 e di Vendita: 110

    Prezzo Medio per azione €40.78 | Prezzo Massimo €48.46 | Prezzo Minimo €35.64

    Entry su prezzo Medio €40.36 | ATR medio0.85 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €42.9 | TP al 5% €42.38 | TP al 10% €44.4

    Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 22.4% | TP >= 10% 10.0%

    TP al 15% €46.41 | TP al 20% €49.43 | SL al -10% €37.07

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.45

    Rendimento Finale: 32128.61%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 107 e di Vendita: 106

    Prezzo Medio per azione €34.6 | Prezzo Massimo €39.92 | Prezzo Minimo €26.56

    Entry su prezzo Medio €34.22 | ATR medio0.77 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €36.53 | TP al 5% €35.93 | TP al 10% €37.64

    Numero di volte presi:>= di TP base43.43% | TP >= 5% 47.41% | TP >= 10% 27.89%

    TP al 15% €39.35 | TP al 20% €41.06 | SL al -10% €30.8

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.92% | Entry 1% 5.18%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: 120506.97%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).