Asset Analizzato:- FirstEnergy Corp. - (FE) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su FirstEnergy Corp.:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 22958307570 - Numero Dipendenti: 12294
  • Paese: US - Data IPO: 1997-11-10
  • Descrizione: FirstEnergy Corp., through its subsidiaries, generates, transmits, and distributes electricity in the United States. It operates through Regulated Distribution and Regulated Transmission segments. The company owns and operates coal-fired, nuclear, hydroelectric, natural gas, wind, and solar power generating facilities. It operates 24,074 circuit miles of overhead and underground transmission lines; and electric distribution systems, including 273,295 miles of overhead pole line and underground conduit carrying primary, secondary, and street lighting circuits. The company serves approximately 6 million customers in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey, and New York. FirstEnergy Corp. was incorporated in 1996 and is headquartered in Akron, Ohio.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 38.77 | TP: € 42.65 | SL: € 36.83

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.85/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.9/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.55

    Entry: €38.77 | Take Profit: €42.65 |Stop Loss: €36.83

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 10.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €41.34 | Prezzo Massimo €44.54 | Prezzo Minimo €37.95

    Entry su prezzo Medio €41.0 | ATR medio0.67 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €43.02 | TP al 10% €45.1 | TP al 20% €49.2

    Numero di volte presi:>= di TP base20.08% | TP >= 10% 0% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €61.5 | TP al 100% €82.0 | SL al -10% €36.9

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.24%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.21

    Rendimento Finale: 113.53%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 44

    Prezzo Medio per azione €37.39 | Prezzo Massimo €40.43 | Prezzo Minimo €32.6

    Entry su prezzo Medio €37.1 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €38.86 | TP al 10% €40.81 | TP al 20% €44.52

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 10% 0% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €55.65 | TP al 100% €74.2 | SL al -10% €33.39

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 20.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 4.8

    Rendimento Finale: 678.22%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €39.64 | Prezzo Massimo €43.09 | Prezzo Minimo €36.08

    Entry su prezzo Medio €39.24 | ATR medio0.81 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €41.67 | TP al 10% €43.16 | TP al 20% €47.09

    Numero di volte presi:>= di TP base11.55% | TP >= 10% 0% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €58.86 | TP al 100% €78.48 | SL al -10% €35.32

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 19.52%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 1.83

    Rendimento Finale: 2905.37%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €40.34 | Prezzo Massimo €48.46 | Prezzo Minimo €35.62

    Entry su prezzo Medio €39.94 | ATR medio0.8 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €42.34 | TP al 10% €43.93 | TP al 20% €47.93

    Numero di volte presi:>= di TP base23.41% | TP >= 10% 12.7% | TP >= 20% 1.19%

    TP al 50% €59.91 | TP al 100% €82.0 | SL al -10% €36.9

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.38% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.99

    Rendimento Finale: 13175.98%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €32.63 | Prezzo Massimo €38.88 | Prezzo Minimo €26.56

    Entry su prezzo Medio €32.23 | ATR medio0.8 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €34.63 | TP al 10% €35.45 | TP al 20% €38.68

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 10% 27.38% | TP >= 20% 1.19%

    TP al 50% €48.34 | TP al 100% €64.46 | SL al -10% €29.01

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.27% | Entry 1% 3.97%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 62.12%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).