Asset Analizzato:- F5, Inc. - (FFIV) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su F5, Inc.:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 15890703449 - Numero Dipendenti: 6056
  • Paese: US - Data IPO: 1999-06-04
  • Descrizione: F5, Inc. provides multi-cloud application security and delivery solutions for the security, performance, and availability of network applications, servers, and storage systems. The company's multi-cloud application security and delivery solutions enable its customers to develop, deploy, operate, secure, and govern applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It offers application security and delivery products, including BIG-IP appliances and VIPRION chassis and related software modules and software-only Virtual Editions; Local Traffic Manager and DNS Services; Advanced Firewall Manager and Policy Enforcement Manager that leverage the unique performance characteristics of its hardware and software architecture; Application Security Manager and Access Policy Manager; NGINX Plus and NGINX Controller; Shape Defense and Enterprise Defense; Secure Web Gateway, and Silverline DDoS and Application security offerings; and online fraud and abuse prevention solutions. The company also provides a range of professional services, including consulting, training, installation, maintenance, and other technical support services. F5, Inc. sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, and systems integrators in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 49.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 283.1 | TP: € 339.72 | SL: € 254.79

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.5/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.65/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.24

    Entry: €283.1 | Take Profit: €339.72 |Stop Loss: €254.79

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 128 e di Vendita: 127

    Prezzo Medio per azione €254.01 | Prezzo Massimo €310.6 | Prezzo Minimo €170.44

    Entry su prezzo Medio €250.92 | ATR medio6.17 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €269.43 | TP al 5% €263.47 | TP al 10% €276.01

    Numero di volte presi:>= di TP base36.0% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 30.0%

    TP al 15% €288.56 | TP al 20% €301.1 | SL al -10% €225.83

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.6 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 89 - Media: gg 1.9

    Rendimento Finale: 69194.12%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €171.16 | Prezzo Massimo €196.07 | Prezzo Minimo €146.42

    Entry su prezzo Medio €169.73 | ATR medio2.86 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €178.31 | TP al 5% €178.22 | TP al 10% €186.7

    Numero di volte presi:>= di TP base31.87% | TP >= 5% 31.87% | TP >= 10% 13.15%

    TP al 15% €195.19 | TP al 20% €203.68 | SL al -10% €152.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 10.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 2.13

    Rendimento Finale: 3917.12%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

    Prezzo Medio per azione €147.6 | Prezzo Massimo €173.7 | Prezzo Minimo €130.29

    Entry su prezzo Medio €145.82 | ATR medio3.55 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €156.47 | TP al 5% €153.11 | TP al 10% €160.4

    Numero di volte presi:>= di TP base13.25% | TP >= 5% 19.68% | TP >= 10% 9.64%

    TP al 15% €167.69 | TP al 20% €174.98 | SL al -10% €131.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.82 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.61% | Entry 1% 24.5%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.04

    Rendimento Finale: 376.91%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 76

    Prezzo Medio per azione €199.53 | Prezzo Massimo €247.78 | Prezzo Minimo €144.85

    Entry su prezzo Medio €196.91 | ATR medio5.24 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €212.63 | TP al 5% €206.76 | TP al 10% €216.6

    Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 37.05% | TP >= 10% 23.11%

    TP al 15% €226.45 | TP al 20% €301.1 | SL al -10% €225.83

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.73 TP >= 20%5.18% | SL >= -10% 23.51% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.34

    Rendimento Finale: -23.53%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 78

    Prezzo Medio per azione €171.12 | Prezzo Massimo €215.35 | Prezzo Minimo €117.77

    Entry su prezzo Medio €168.94 | ATR medio4.36 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €182.02 | TP al 5% €177.39 | TP al 10% €185.83

    Numero di volte presi:>= di TP base50.0% | TP >= 5% 54.37% | TP >= 10% 42.06%

    TP al 15% €194.28 | TP al 20% €202.73 | SL al -10% €152.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.62 TP >= 20%13.1% | SL >= -10% 29.37% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.32

    Rendimento Finale: 33644.54%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).