PUNTEGGIO: 65.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 90.71 | TP: € 99.78 | SL: € 86.17
Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sopra
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 19.15/29.0 - Medio
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.66
Entry: €90.71 | Take Profit: €99.78 |Stop Loss: €86.17
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52
Prezzo Medio per azione €103.73 | Prezzo Massimo €117.53 | Prezzo Minimo €83.56
Entry su prezzo Medio €102.76 | ATR medio1.95 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €108.6 | TP al 5% €107.9 | TP al 10% €113.04
Numero di volte presi:>= di TP base41.6% | TP >= 5% 42.8% | TP >= 10% 26.0%
TP al 15% €118.17 | TP al 20% €123.31 | SL al -10% €92.48
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 1.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.58
Rendimento Finale: 407.12%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €99.96 | Prezzo Massimo €113.91 | Prezzo Minimo €85.71
Entry su prezzo Medio €98.98 | ATR medio1.97 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €104.88 | TP al 5% €103.93 | TP al 10% €108.88
Numero di volte presi:>= di TP base13.49% | TP >= 5% 17.06% | TP >= 10% 9.52%
TP al 15% €113.83 | TP al 20% €118.78 | SL al -10% €89.08
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 17.86%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 136 - Media: gg 5.5
Rendimento Finale: 1384.3%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 77
Prezzo Medio per azione €99.93 | Prezzo Massimo €114.08 | Prezzo Minimo €85.92
Entry su prezzo Medio €98.72 | ATR medio2.42 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €105.98 | TP al 5% €103.66 | TP al 10% €108.59
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 12.4%
TP al 15% €113.53 | TP al 20% €118.46 | SL al -10% €88.85
Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 6.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 3.13
Rendimento Finale: 27346.13%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 50
Prezzo Medio per azione €118.31 | Prezzo Massimo €139.37 | Prezzo Minimo €93.85
Entry su prezzo Medio €116.85 | ATR medio2.92 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €125.61 | TP al 5% €122.69 | TP al 10% €128.54
Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 14.4%
TP al 15% €134.38 | TP al 20% €123.31 | SL al -10% €92.48
Numero di volte presi:TP >= 15%4.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 9.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.82
Rendimento Finale: -196.12%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 66
Prezzo Medio per azione €98.37 | Prezzo Massimo €123.61 | Prezzo Minimo €67.91
Entry su prezzo Medio €96.74 | ATR medio3.25 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €106.5 | TP al 5% €101.58 | TP al 10% €106.41
Numero di volte presi:>= di TP base37.45% | TP >= 5% 48.21% | TP >= 10% 37.85%
TP al 15% €111.25 | TP al 20% €116.09 | SL al -10% €87.07
Numero di volte presi:TP >= 15%31.87 TP >= 20%20.72% | SL >= -10% 29.88% | Entry 1% 0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 3.67
Rendimento Finale: 8032.85%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).