Asset Analizzato:- Fortinet, Inc. - (FTNT) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Fortinet, Inc.:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 83056881740 - Numero Dipendenti: 14138
  • Paese: US - Data IPO: 2009-11-18
  • Descrizione: Fortinet, Inc. provides broad, integrated, and automated cybersecurity solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It offers FortiGate hardware and software licenses that provide various security and networking functions, including firewall, intrusion prevention, anti-malware, virtual private network, application control, web filtering, anti-spam, and wide area network acceleration. The company also provides FortiSwitch product family that offers secure switching solutions for connecting customers their end devices; FortiAP product family, which provides secure wireless networking solutions; FortiExtender, a hardware appliance; FortiAnalyzer product family, which offers centralized network logging, analyzing, and reporting solutions; and FortiManager product family that provides central and scalable management solution for its FortiGate products. It offers FortiWeb product family provides web application firewall solutions; FortiMail product family that secure email gateway solutions; FortiSandbox technology that delivers proactive detection and mitigation services; FortiClient that provides endpoint protection with pattern-based anti-malware, behavior-based exploit protection, web-filtering, and an application firewall; FortiToken and FortiAuthenticator product families for multi-factor authentication to safeguard systems, assets, and data; and FortiEDR/XDR, an endpoint protection solution that provides both comprehensive machine-learning anti-malware execution and real-time post-infection protection. It provides security subscription, technical support, professional, and training services. It sells its security solutions to channel partners and directly to various customers in telecommunications, technology, government, financial services, education, retail, manufacturing, and healthcare industries. It has strategic alliance with Linksys. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 53.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 100.11 | TP: € 120.13 | SL: € 90.1

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 25.25/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.5/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.12

    Entry: €100.11 | Take Profit: €120.13 |Stop Loss: €90.1

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €92.11 | Prezzo Massimo €114.57 | Prezzo Minimo €55.39

    Entry su prezzo Medio €90.66 | ATR medio2.91 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €99.38 | TP al 10% €99.73 | TP al 20% €108.79

    Numero di volte presi:>= di TP base35.74% | TP >= 10% 35.34% | TP >= 20% 3.21%

    TP al 50% €135.99 | TP al 100% €181.32 | SL al -10% €81.59

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 28.11% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.75

    Rendimento Finale: 3062.58%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €61.6 | Prezzo Massimo €78.34 | Prezzo Minimo €49.52

    Entry su prezzo Medio €60.74 | ATR medio1.73 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €65.92 | TP al 10% €66.81 | TP al 20% €72.89

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 10% 21.6% | TP >= 20% 4.4%

    TP al 50% €91.11 | TP al 100% €121.48 | SL al -10% €54.67

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.33

    Rendimento Finale: -95.8%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €58.72 | Prezzo Massimo €80.28 | Prezzo Minimo €45.93

    Entry su prezzo Medio €57.81 | ATR medio1.82 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €63.27 | TP al 10% €63.59 | TP al 20% €69.37

    Numero di volte presi:>= di TP base29.48% | TP >= 10% 29.08% | TP >= 20% 12.75%

    TP al 50% €86.72 | TP al 100% €115.62 | SL al -10% €52.03

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 30.68% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 181 - Media: gg 9.33

    Rendimento Finale: 493.88%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €61.78 | Prezzo Massimo €73.53 | Prezzo Minimo €49.04

    Entry su prezzo Medio €60.48 | ATR medio2.61 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €68.31 | TP al 10% €66.53 | TP al 20% €72.58

    Numero di volte presi:>= di TP base7.94% | TP >= 10% 19.44% | TP >= 20% 1.19%

    TP al 50% €90.72 | TP al 100% €181.32 | SL al -10% €81.59

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 11.51%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 3.57

    Rendimento Finale: 21625.94%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €32.86 | Prezzo Massimo €52.93 | Prezzo Minimo €22.07

    Entry su prezzo Medio €32.38 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €35.26 | TP al 10% €35.62 | TP al 20% €38.86

    Numero di volte presi:>= di TP base34.92% | TP >= 10% 34.92% | TP >= 20% 29.37%

    TP al 50% €48.57 | TP al 100% €64.76 | SL al -10% €29.14

    Numero di volte presi:TP >= 50%5.95 TP >= 100%0% | SL >= -10% 44.05% | Entry 1% 0.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 107 - Media: gg 3.01

    Rendimento Finale: 99983.22%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).