PUNTEGGIO: 51.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 46.37 | TP: € 51.01 | SL: € 44.05
Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.65/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 0/10 - Perdita di forza
Punteggio: 12/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 9.6/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.97
Entry: €46.37 | Take Profit: €51.01 |Stop Loss: €44.05
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 51
Prezzo Medio per azione €54.16 | Prezzo Massimo €62.52 | Prezzo Minimo €46.55
Entry su prezzo Medio €53.56 | ATR medio1.21 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €57.18 | TP al 5% €56.24 | TP al 10% €58.92
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 18.0%
TP al 15% €61.59 | TP al 20% €64.27 | SL al -10% €48.2
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 7.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 2.96
Rendimento Finale: -235.89%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23
Prezzo Medio per azione €56.63 | Prezzo Massimo €65.03 | Prezzo Minimo €48.68
Entry su prezzo Medio €56.11 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €59.23 | TP al 5% €58.92 | TP al 10% €61.72
Numero di volte presi:>= di TP base23.81% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 19.44%
TP al 15% €64.53 | TP al 20% €67.33 | SL al -10% €50.5
Numero di volte presi:TP >= 15%5.16 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 7.54%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 5.17
Rendimento Finale: 153.08%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 50
Prezzo Medio per azione €51.91 | Prezzo Massimo €60.13 | Prezzo Minimo €44.36
Entry su prezzo Medio €51.4 | ATR medio1.01 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €54.43 | TP al 5% €53.97 | TP al 10% €56.54
Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 17.2%
TP al 15% €59.11 | TP al 20% €61.68 | SL al -10% €46.26
Numero di volte presi:TP >= 15%5.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 4.22
Rendimento Finale: 2422.93%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 29
Prezzo Medio per azione €49.11 | Prezzo Massimo €59.63 | Prezzo Minimo €40.36
Entry su prezzo Medio €48.52 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €52.04 | TP al 5% €50.95 | TP al 10% €53.37
Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 28.8%
TP al 15% €55.8 | TP al 20% €64.27 | SL al -10% €48.2
Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 16.4% | Entry 1% 6.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.07
Rendimento Finale: -88.37%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22
Prezzo Medio per azione €53.05 | Prezzo Massimo €57.24 | Prezzo Minimo €46.42
Entry su prezzo Medio €52.48 | ATR medio1.14 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €55.9 | TP al 5% €55.1 | TP al 10% €57.73
Numero di volte presi:>= di TP base7.97% | TP >= 5% 18.73% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €60.35 | TP al 20% €62.98 | SL al -10% €47.23
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 21.12%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 10.55
Rendimento Finale: 292.61%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).