Asset Analizzato:- General Dynamics Corporation - (GD) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su General Dynamics Corporation:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 72036727161 - Numero Dipendenti: 117000
  • Paese: US - Data IPO: 1978-01-13
  • Descrizione: General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment designs, manufactures, and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, charter, aircraft-on-ground support and completion, staffing, and fixed-base operator services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as builds crude oil and product tankers, and container and cargo ships. This segment also provides navy ships maintenance and modernization services; lifecycle support and repair services for navy surface ships; and program management, planning, engineering, and design support services for submarines and surface ships. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, armored vehicles, and armaments. This segment also offers modernization programs, engineering, support, and sustainment services. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; and intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers. This segment also offers cloud computing, artificial intelligence; machine learning; big data analytics; development, security, and operations; software-defined networks; everything-as-a-service; defense enterprise office system solutions; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. General Dynamics Corporation was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 62.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 280.33 | TP: € 308.36 | SL: € 266.31

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.7/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.45/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.94

    Entry: €280.33 | Take Profit: €308.36 |Stop Loss: €266.31

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €280.3 | Prezzo Massimo €314.03 | Prezzo Minimo €241.94

    Entry su prezzo Medio €277.59 | ATR medio5.43 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €293.88 | TP al 10% €305.35 | TP al 20% €333.11

    Numero di volte presi:>= di TP base28.92% | TP >= 10% 5.22% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €416.38 | TP al 100% €555.18 | SL al -10% €249.83

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 3.61% | Entry 1% 12.05%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 152 - Media: gg 4.64

    Rendimento Finale: 957.26%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 130 e di Vendita: 128

    Prezzo Medio per azione €260.05 | Prezzo Massimo €300.23 | Prezzo Minimo €215.47

    Entry su prezzo Medio €258.3 | ATR medio3.5 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €268.8 | TP al 10% €284.13 | TP al 20% €309.96

    Numero di volte presi:>= di TP base44.8% | TP >= 10% 28.4% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €387.45 | TP al 100% €516.6 | SL al -10% €232.47

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 1.82

    Rendimento Finale: -85.56%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €229.11 | Prezzo Massimo €255.74 | Prezzo Minimo €204.18

    Entry su prezzo Medio €227.06 | ATR medio4.11 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €239.38 | TP al 10% €249.77 | TP al 20% €272.47

    Numero di volte presi:>= di TP base25.5% | TP >= 10% 6.77% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €340.59 | TP al 100% €454.12 | SL al -10% €204.35

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 19.92%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.46

    Rendimento Finale: 3045.57%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 100 e di Vendita: 98

    Prezzo Medio per azione €213.7 | Prezzo Massimo €247.69 | Prezzo Minimo €188.97

    Entry su prezzo Medio €211.55 | ATR medio4.29 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €224.42 | TP al 10% €232.71 | TP al 20% €253.86

    Numero di volte presi:>= di TP base26.59% | TP >= 10% 18.25% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €317.33 | TP al 100% €555.18 | SL al -10% €249.83

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.79% | Entry 1% 11.11%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 1.94

    Rendimento Finale: -168.76%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €163.67 | Prezzo Massimo €194.82 | Prezzo Minimo €131.32

    Entry su prezzo Medio €162.08 | ATR medio3.18 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €171.62 | TP al 10% €178.29 | TP al 20% €194.5

    Numero di volte presi:>= di TP base37.3% | TP >= 10% 32.94% | TP >= 20% 0.79%

    TP al 50% €243.12 | TP al 100% €324.16 | SL al -10% €145.87

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.87% | Entry 1% 2.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 3.51

    Rendimento Finale: 3579.01%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).