PUNTEGGIO: 46.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 46.27 | TP: € 50.9 | SL: € 43.96
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Debole
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)
caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)
Punteggio: 16.55/29.0 - Debole
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 7.3/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.01
Entry: €46.27 | Take Profit: €50.9 |Stop Loss: €43.96
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3
Prezzo Medio per azione €57.53 | Prezzo Massimo €72.07 | Prezzo Minimo €48.44
Entry su prezzo Medio €56.92 | ATR medio1.23 | Drawdown Massimo 0.15%
TP base €60.6 | TP al 5% €59.77 | TP al 10% €62.61
Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 24.8%
TP al 15% €65.46 | TP al 20% €68.3 | SL al -10% €51.23
Numero di volte presi:TP >= 15%14.4 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 26.4% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.67
Rendimento Finale: -22.73%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46
Prezzo Medio per azione €67.18 | Prezzo Massimo €75.15 | Prezzo Minimo €61.53
Entry su prezzo Medio €66.54 | ATR medio1.27 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €70.36 | TP al 5% €69.87 | TP al 10% €73.19
Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 25.4% | TP >= 10% 7.94%
TP al 15% €76.52 | TP al 20% €79.85 | SL al -10% €59.89
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 10.32%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 5.24
Rendimento Finale: 1280.62%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63
Prezzo Medio per azione €78.98 | Prezzo Massimo €90.61 | Prezzo Minimo €62.36
Entry su prezzo Medio €78.29 | ATR medio1.38 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €82.43 | TP al 5% €82.2 | TP al 10% €86.12
Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 16.8%
TP al 15% €90.03 | TP al 20% €93.95 | SL al -10% €70.46
Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 8.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 60 - Media: gg 2.4
Rendimento Finale: 1730.79%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 93 e di Vendita: 92
Prezzo Medio per azione €69.57 | Prezzo Massimo €80.78 | Prezzo Minimo €61.3
Entry su prezzo Medio €68.88 | ATR medio1.39 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €73.04 | TP al 5% €72.32 | TP al 10% €75.77
Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 31.2% | TP >= 10% 16.0%
TP al 15% €79.21 | TP al 20% €68.3 | SL al -10% €51.23
Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 14.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.62
Rendimento Finale: 13798.99%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11
Prezzo Medio per azione €59.79 | Prezzo Massimo €64.03 | Prezzo Minimo €54.37
Entry su prezzo Medio €59.22 | ATR medio1.14 | Drawdown Massimo 0.08%
TP base €62.64 | TP al 5% €62.18 | TP al 10% €65.14
Numero di volte presi:>= di TP base9.96% | TP >= 5% 13.15% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €68.1 | TP al 20% €71.06 | SL al -10% €53.3
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 25.1%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 144 - Media: gg 15.09
Rendimento Finale: 89.92%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).