Analisi su Globe Life Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 53.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 125.44 | TP: € 137.98 | SL: € 119.17

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 19.7/29.0 - Medio

• Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
• Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 10/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.14

Entry: €125.44 | Take Profit: €137.98 |Stop Loss: €119.17

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

Prezzo Medio per azione €123.19 | Prezzo Massimo €146.55 | Prezzo Minimo €103.49

Entry su prezzo Medio €121.68 | ATR medio3.02 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €130.74 | TP al 5% €127.76 | TP al 10% €133.85

Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 28.0% | TP >= 10% 23.2%

TP al 15% €139.93 | TP al 20% €146.02 | SL al -10% €109.51

Numero di volte presi:TP >= 15%12.0 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 13.2% | Entry 1% 21.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 2.99

Rendimento Finale: 14912.62%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 61

Prezzo Medio per azione €104.31 | Prezzo Massimo €128.4 | Prezzo Minimo €49.17

Entry su prezzo Medio €103.12 | ATR medio2.39 | Drawdown Massimo 0.52%

TP base €110.28 | TP al 5% €108.28 | TP al 10% €113.43

Numero di volte presi:>= di TP base46.83% | TP >= 5% 49.21% | TP >= 10% 43.25%

TP al 15% €118.59 | TP al 20% €123.74 | SL al -10% €92.81

Numero di volte presi:TP >= 15%30.56 TP >= 20%11.11% | SL >= -10% 32.94% | Entry 1% 3.57%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.49

Rendimento Finale: 102.74%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

Prezzo Medio per azione €112.92 | Prezzo Massimo €123.37 | Prezzo Minimo €103.18

Entry su prezzo Medio €111.94 | ATR medio1.95 | Drawdown Massimo 0.08%

TP base €117.8 | TP al 5% €117.54 | TP al 10% €123.13

Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 23.6% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €128.73 | TP al 20% €134.33 | SL al -10% €100.75

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 16.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 2.26

Rendimento Finale: 250.51%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €98.58 | Prezzo Massimo €110.3 | Prezzo Minimo €85.26

Entry su prezzo Medio €97.45 | ATR medio2.26 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €104.23 | TP al 5% €102.32 | TP al 10% €107.2

Numero di volte presi:>= di TP base9.2% | TP >= 5% 21.6% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €112.07 | TP al 20% €146.02 | SL al -10% €109.51

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 16.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 165 - Media: gg 7.17

Rendimento Finale: 844.29%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 79

Prezzo Medio per azione €95.64 | Prezzo Massimo €106.49 | Prezzo Minimo €78.79

Entry su prezzo Medio €94.62 | ATR medio2.04 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €100.74 | TP al 5% €99.35 | TP al 10% €104.08

Numero di volte presi:>= di TP base19.52% | TP >= 5% 22.31% | TP >= 10% 10.36%

TP al 15% €108.81 | TP al 20% €113.54 | SL al -10% €85.16

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 19.12%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.91

Rendimento Finale: -807.6%