Asset Analizzato:- Generac Holdings Inc. - (GNRC) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Generac Holdings Inc.:

  • Industria: Industrial - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 8242231640 - Numero Dipendenti: 5389
  • Paese: US - Data IPO: 2010-02-11
  • Descrizione: Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and sells power generation equipment, energy storage systems, and other power products for the residential, and light commercial and industrial markets worldwide. The company offers engines, alternators, batteries, electronic controls, steel enclosures, and other components. It also provides residential automatic standby generators ranging in output from 7.5kW to 150kW; air-cooled engine residential standby generators ranging from 7.5kW to 26kW; liquid-cooled engine generators with outputs ranging from 22kW to 150kW; and Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators. In addition, the company offers various portable generators ranging in size from 800W to 17.5kW; outdoor power equipment, such as trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn and leaf vacuums, pressure washers, and water pumps; and clean energy solution under the PWRcell and PWRview brands. Further, it provides light towers, mobile generators, and mobile energy storage systems; commercial mobile pumps and dust-suppression equipment; various gaseous-engine control systems and accessories; light-commercial standby generators ranging from 22kW to 150kW and related transfer switches providing three-phase power for small and mid-sized businesses; and industrial generators ranging in output from 10kW to 3,250kW used as emergency backup for healthcare, telecom, datacom, commercial office, retail, municipal, and manufacturing markets. Additionally, the company sells aftermarket service parts and product accessories to dealers. It distributes its products through independent residential dealers, industrial distributors and dealers, national and regional retailers, e-commerce partners, electrical, HVAC and solar wholesalers, catalogs, equipment rental companies and distributors, and solar installers; and directly to end users. The company was founded in 1959 and is headquartered in Waukesha, Wisconsin.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 61.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 140.93 | TP: € 155.03 | SL: € 133.89

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.3/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.95/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.81

    Entry: €140.93 | Take Profit: €155.03 |Stop Loss: €133.89

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €147.01 | Prezzo Massimo €195.11 | Prezzo Minimo €101.92

    Entry su prezzo Medio €144.44 | ATR medio5.15 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €159.88 | TP al 10% €158.88 | TP al 20% €173.33

    Numero di volte presi:>= di TP base24.1% | TP >= 10% 25.3% | TP >= 20% 11.65%

    TP al 50% €216.66 | TP al 100% €288.88 | SL al -10% €130.0

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 23.69% | Entry 1% 5.22%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 3.96

    Rendimento Finale: 604.2%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €122.56 | Prezzo Massimo €159.23 | Prezzo Minimo €82.2

    Entry su prezzo Medio €120.41 | ATR medio4.3 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €133.31 | TP al 10% €132.45 | TP al 20% €144.49

    Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 10% 29.6% | TP >= 20% 10.0%

    TP al 50% €180.62 | TP al 100% €240.82 | SL al -10% €108.37

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 8.1

    Rendimento Finale: 1899.92%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

    Prezzo Medio per azione €139.57 | Prezzo Massimo €280.52 | Prezzo Minimo €89.79

    Entry su prezzo Medio €135.92 | ATR medio7.31 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €157.84 | TP al 10% €149.51 | TP al 20% €163.1

    Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 10% 23.9% | TP >= 20% 21.91%

    TP al 50% €203.88 | TP al 100% €271.84 | SL al -10% €122.33

    Numero di volte presi:TP >= 50%15.94 TP >= 100%0.8% | SL >= -10% 61.35% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.57

    Rendimento Finale: 182.56%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 13

    Prezzo Medio per azione €337.3 | Prezzo Massimo €505.8 | Prezzo Minimo €204.62

    Entry su prezzo Medio €329.52 | ATR medio15.55 | Drawdown Massimo 0.38%

    TP base €376.18 | TP al 10% €362.47 | TP al 20% €395.42

    Numero di volte presi:>= di TP base38.1% | TP >= 10% 38.89% | TP >= 20% 36.51%

    TP al 50% €494.28 | TP al 100% €288.88 | SL al -10% €130.0

    Numero di volte presi:TP >= 50%1.19 TP >= 100%0% | SL >= -10% 38.89% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 5.77

    Rendimento Finale: -91.73%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 96

    Prezzo Medio per azione €268.04 | Prezzo Massimo €448.15 | Prezzo Minimo €135.25

    Entry su prezzo Medio €262.64 | ATR medio10.8 | Drawdown Massimo 0.49%

    TP base €295.04 | TP al 10% €288.9 | TP al 20% €315.17

    Numero di volte presi:>= di TP base42.46% | TP >= 10% 44.05% | TP >= 20% 33.73%

    TP al 50% €393.96 | TP al 100% €525.28 | SL al -10% €236.38

    Numero di volte presi:TP >= 50%7.94 TP >= 100%0% | SL >= -10% 46.43% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.64

    Rendimento Finale: 993748.44%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).