Asset Analizzato:- Garmin Ltd. - (GRMN) - 23-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Garmin Ltd.:

  • Industria: Hardware, Equipment & Parts - settore: Technology
  • Market Cap: 40441396760 - Numero Dipendenti: 21800
  • Paese: CH - Data IPO: 2000-12-08
  • Descrizione: Garmin Ltd. designs, develops, manufactures, markets, and distributes a range of wireless devices in the Americas, the Asia Pacific, Australian Continent, Europe, the Middle East, and Africa. Its Fitness segment offers running and multi-sport watches; cycling products; activity tracking and smartwatch devices; and fitness and cycling accessories. This segment also provides Garmin Connect and Garmin Connect Mobile, which are web and mobile platforms; and Connect IQ, an application development platform. The company's Outdoor segment offers adventure watches, outdoor handhelds, golf devices and mobile apps, and dog tracking and training devices. Its Aviation segment designs, manufactures, and markets various aircraft avionics solutions comprising integrated flight decks, electronic flight displays and instrumentation, navigation and communication products, automatic flight control systems and safety-enhancing technologies, audio control systems, engine indication systems, traffic awareness and avoidance solutions, ADS-B and transponder solutions, weather information and avoidance solutions, datalink and connectivity solutions, portable GPS navigators and wearables, and various services products. The company's Marine segment provides chartplotters and multi-function displays, cartography products, fish finders, sonar products, autopilot systems, radars, compliant instrument displays and sensors, VHF communication radios, handhelds and wearable devices, sailing products, entertainment, digital switching products, and trolling motors. Its Auto segment offers embedded computing models and infotainment systems; personal navigation devices; and cameras. The company sells its products through independent retailers, online retailers, dealers, distributors, installation and repair shops, and original equipment manufacturers, as well as an online webshop, garmin.com. Garmin Ltd. was founded in 1989 and is based in Schaffhausen, Switzerland.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 91.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 214.63 | TP: € 236.1 | SL: € 203.9

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 26.65/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 36/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.65/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Azienda solida, ma trend tecnico o non ancora forte
    • Strategia Operativa: Acquisto graduale in ottica di lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sicuro ma senza vantaggi di crescita. Buona scelta difensiva, ma senza sovraperformance.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.56

    Entry: €214.63 | Take Profit: €236.1 |Stop Loss: €203.9

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-22 00:00:00-2024-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €198.54 | Prezzo Massimo €241.93 | Prezzo Minimo €161.58

    Entry su prezzo Medio €195.88 | ATR medio5.32 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €211.84 | TP al 5% €205.67 | TP al 10% €215.47

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €225.26 | TP al 20% €235.06 | SL al -10% €176.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 20.8% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.65

    Rendimento Finale: 1378.91%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-22 00:00:00-2023-07-22 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 126 e di Vendita: 126

    Prezzo Medio per azione €131.08 | Prezzo Massimo €173.74 | Prezzo Minimo €99.71

    Entry su prezzo Medio €130.05 | ATR medio2.06 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €136.23 | TP al 5% €136.55 | TP al 10% €143.06

    Numero di volte presi:>= di TP base40.0% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 33.2%

    TP al 15% €149.56 | TP al 20% €156.06 | SL al -10% €117.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.4 TP >= 20%22.4% | SL >= -10% 32.0% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 1.99

    Rendimento Finale: 29462.44%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-22 00:00:00-2022-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €95.89 | Prezzo Massimo €107.68 | Prezzo Minimo €78.47

    Entry su prezzo Medio €94.88 | ATR medio2.03 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €100.96 | TP al 5% €99.62 | TP al 10% €104.37

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 11.6%

    TP al 15% €109.11 | TP al 20% €113.86 | SL al -10% €85.39

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 1.64%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-22 00:00:00-2021-07-22 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €130.8 | Prezzo Massimo €178.38 | Prezzo Minimo €92.78

    Entry su prezzo Medio €129.23 | ATR medio3.14 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €138.65 | TP al 5% €135.69 | TP al 10% €142.15

    Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 34.52%

    TP al 15% €148.61 | TP al 20% €235.06 | SL al -10% €176.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.98 TP >= 20%24.21% | SL >= -10% 37.7% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: -152.39%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-22 00:00:00-2020-07-22 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 124 e di Vendita: 124

    Prezzo Medio per azione €121.63 | Prezzo Massimo €151.97 | Prezzo Minimo €92.68

    Entry su prezzo Medio €120.53 | ATR medio2.2 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €127.13 | TP al 5% €126.56 | TP al 10% €132.58

    Numero di volte presi:>= di TP base38.89% | TP >= 5% 40.08% | TP >= 10% 30.56%

    TP al 15% €138.61 | TP al 20% €144.64 | SL al -10% €108.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.21 TP >= 20%7.14% | SL >= -10% 28.57% | Entry 1% 7.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.04

    Rendimento Finale: 68796.8%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).