PUNTEGGIO: 56.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 356.02 | TP: € 391.62 | SL: € 338.22
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 15.1/29.0 - Scarso
Punteggio: 14/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 9.95/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.86
Entry: €356.02 | Take Profit: €391.62 |Stop Loss: €338.22
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 17 e di Vendita: 16
Prezzo Medio per azione €388.02 | Prezzo Massimo €431.37 | Prezzo Minimo €335.24
Entry su prezzo Medio €384.2 | ATR medio7.65 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €407.15 | TP al 5% €403.41 | TP al 10% €422.62
Numero di volte presi:>= di TP base30.0% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 5.6%
TP al 15% €441.83 | TP al 20% €461.04 | SL al -10% €345.78
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 6.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 157 - Media: gg 14.69
Rendimento Finale: 144.1%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 116
Prezzo Medio per azione €347.99 | Prezzo Massimo €416.07 | Prezzo Minimo €276.46
Entry su prezzo Medio €344.64 | ATR medio6.7 | Drawdown Massimo 0.2%
TP base €364.74 | TP al 5% €361.87 | TP al 10% €379.1
Numero di volte presi:>= di TP base25.79% | TP >= 5% 31.75% | TP >= 10% 11.9%
TP al 15% €396.34 | TP al 20% €413.57 | SL al -10% €310.18
Numero di volte presi:TP >= 15%4.76 TP >= 20%0.79% | SL >= -10% 13.1% | Entry 1% 9.92%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 2.18
Rendimento Finale: 44207.87%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33
Prezzo Medio per azione €307.18 | Prezzo Massimo €339.79 | Prezzo Minimo €269.46
Entry su prezzo Medio €304.04 | ATR medio6.28 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €322.88 | TP al 5% €319.24 | TP al 10% €334.44
Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 0.4%
TP al 15% €349.65 | TP al 20% €364.85 | SL al -10% €273.64
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 6.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 119 - Media: gg 6.85
Rendimento Finale: 424.45%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29
Prezzo Medio per azione €328.75 | Prezzo Massimo €416.18 | Prezzo Minimo €266.58
Entry su prezzo Medio €324.6 | ATR medio8.3 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €349.5 | TP al 5% €340.83 | TP al 10% €357.06
Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 30.4%
TP al 15% €373.29 | TP al 20% €461.04 | SL al -10% €345.78
Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%14.0% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.45
Rendimento Finale: 184.79%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 67
Prezzo Medio per azione €300.65 | Prezzo Massimo €341.41 | Prezzo Minimo €250.93
Entry su prezzo Medio €297.9 | ATR medio5.5 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €314.4 | TP al 5% €312.8 | TP al 10% €327.69
Numero di volte presi:>= di TP base44.22% | TP >= 5% 45.82% | TP >= 10% 19.12%
TP al 15% €342.58 | TP al 20% €357.48 | SL al -10% €268.11
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.16% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 3.63
Rendimento Finale: 2396.22%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).