Asset Analizzato:- Hess Corporation - (HES) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Hess Corporation:

  • Industria: Oil & Gas Exploration & Production - settore: Energy
  • Market Cap: 45667293960 - Numero Dipendenti: 1797
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Hess Corporation, an exploration and production company, explores, develops, produces, purchases, transports, and sells crude oil, natural gas liquids (NGLs), and natural gas. The company operates in two segments, Exploration and Production, and Midstream. It conducts production operations primarily in the United States, Guyana, the Malaysia/Thailand Joint Development Area, and Malaysia; and exploration activities principally offshore Guyana, the U.S. Gulf of Mexico, and offshore Suriname and Canada. The company is also involved in gathering, compressing, and processing natural gas; fractionating NGLs; gathering, terminaling, loading, and transporting crude oil and NGL through rail car; and storing and terminaling propane, as well as providing water handling services primarily in the Bakken Shale plays in the Williston Basin area of North Dakota. As of December 31, 2021, it had total proved reserves of 1,309 million barrels of oil equivalent. The company was incorporated in 1920 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 66.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 140.06 | TP: € 145.66 | SL: € 137.26

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.95/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.8/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.08

    Entry: €140.06 | Take Profit: €145.66 |Stop Loss: €137.26

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 7.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-17 00:00:00-2024-07-17 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

    Prezzo Medio per azione €140.14 | Prezzo Massimo €161.29 | Prezzo Minimo €126.3

    Entry su prezzo Medio €138.55 | ATR medio3.17 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €148.06 | TP al 5% €145.48 | TP al 10% €152.41

    Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 6.8%

    TP al 15% €159.33 | TP al 20% €166.26 | SL al -10% €124.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 174 - Media: gg 35.8

    Rendimento Finale: 23.34%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-07-17 00:00:00-2023-07-17 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 68

    Prezzo Medio per azione €149.38 | Prezzo Massimo €166.08 | Prezzo Minimo €132.23

    Entry su prezzo Medio €147.77 | ATR medio3.22 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €157.43 | TP al 5% €155.16 | TP al 10% €162.55

    Numero di volte presi:>= di TP base15.08% | TP >= 5% 23.41% | TP >= 10% 2.78%

    TP al 15% €169.94 | TP al 20% €177.32 | SL al -10% €132.99

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 15.87%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 116 - Media: gg 3.72

    Rendimento Finale: 4491.83%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-17 00:00:00-2022-07-17 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €132.46 | Prezzo Massimo €160.44 | Prezzo Minimo €99.79

    Entry su prezzo Medio €130.07 | ATR medio4.78 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €144.41 | TP al 5% €136.57 | TP al 10% €143.08

    Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €149.58 | TP al 20% €156.08 | SL al -10% €117.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 3.02

    Rendimento Finale: 17771.68%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-07-17 00:00:00-2021-07-17 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €91.07 | Prezzo Massimo €129.64 | Prezzo Minimo €63.59

    Entry su prezzo Medio €89.19 | ATR medio3.76 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €100.47 | TP al 5% €93.65 | TP al 10% €98.11

    Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 32.8%

    TP al 15% €102.57 | TP al 20% €166.26 | SL al -10% €124.7

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%20.0% | SL >= -10% 32.4% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 3.93

    Rendimento Finale: 40682.49%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-07-17 00:00:00-2020-07-17 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 73

    Prezzo Medio per azione €60.81 | Prezzo Massimo €90.66 | Prezzo Minimo €36.12

    Entry su prezzo Medio €59.57 | ATR medio2.48 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €67.01 | TP al 5% €62.55 | TP al 10% €65.53

    Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 41.83% | TP >= 10% 39.84%

    TP al 15% €68.51 | TP al 20% €71.48 | SL al -10% €53.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.66 TP >= 20%27.09% | SL >= -10% 40.64% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 3.23

    Rendimento Finale: 1004921.53%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).