Asset Analizzato:- Huntington Ingalls Industries, Inc. - (HII) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Huntington Ingalls Industries, Inc.:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 8095088992 - Numero Dipendenti: 44000
  • Paese: US - Data IPO: 2011-03-22
  • Descrizione: Huntington Ingalls Industries, Inc. engages in designing, building, overhauling, and repairing military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls Shipbuilding, Newport News Shipbuilding, and Technical Solutions. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships; expeditionary warfare ships; surface combatants; and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of ships. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, it provides life-cycle sustainment services to the U.S. Navy fleet and other maritime customers; high-end information technology and mission-based solutions for Department of Defense (DoD), intelligence, and federal civilian customers; nuclear management and operations and environmental management services for the Department of Energy, DoD, state and local governments, and private sector companies; defense and federal solutions; and unmanned systems. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 237.83 | TP: € 261.62 | SL: € 225.94

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 12.95/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 37/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.2/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
    • Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.17

    Entry: €237.83 | Take Profit: €261.62 |Stop Loss: €225.94

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €224.01 | Prezzo Massimo €282.86 | Prezzo Minimo €159.75

    Entry su prezzo Medio €220.93 | ATR medio6.16 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €239.41 | TP al 10% €243.02 | TP al 20% €265.12

    Numero di volte presi:>= di TP base35.34% | TP >= 10% 34.54% | TP >= 20% 13.25%

    TP al 50% €331.4 | TP al 100% €441.86 | SL al -10% €198.84

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 31.73% | Entry 1% 2.41%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 90.47%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €248.33 | Prezzo Massimo €296.43 | Prezzo Minimo €200.29

    Entry su prezzo Medio €246.3 | ATR medio4.06 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €258.48 | TP al 10% €270.93 | TP al 20% €295.56

    Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 10% 23.2% | TP >= 20% 0.4%

    TP al 50% €369.45 | TP al 100% €492.6 | SL al -10% €221.67

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 1.93

    Rendimento Finale: -719.86%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74

    Prezzo Medio per azione €221.97 | Prezzo Massimo €257.36 | Prezzo Minimo €192.73

    Entry su prezzo Medio €219.5 | ATR medio4.93 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €234.3 | TP al 10% €241.45 | TP al 20% €263.4

    Numero di volte presi:>= di TP base15.54% | TP >= 10% 6.77% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €329.25 | TP al 100% €439.0 | SL al -10% €197.55

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 4.38% | Entry 1% 14.34%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 144 - Media: gg 3.36

    Rendimento Finale: 8269.35%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €200.8 | Prezzo Massimo €227.29 | Prezzo Minimo €176.58

    Entry su prezzo Medio €198.31 | ATR medio4.98 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €213.25 | TP al 10% €218.14 | TP al 20% €237.97

    Numero di volte presi:>= di TP base11.9% | TP >= 10% 5.56% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €297.47 | TP al 100% €441.86 | SL al -10% €198.84

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 7.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 6.03

    Rendimento Finale: 1596.42%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €179.5 | Prezzo Massimo €222.66 | Prezzo Minimo €137.83

    Entry su prezzo Medio €177.23 | ATR medio4.54 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €190.85 | TP al 10% €194.95 | TP al 20% €212.68

    Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 10% 35.32% | TP >= 20% 12.7%

    TP al 50% €265.84 | TP al 100% €354.46 | SL al -10% €159.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 23.81% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 149 - Media: gg 4.46

    Rendimento Finale: 3245.55%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).