Asset Analizzato:- Honeywell International Inc. - (HON) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Honeywell International Inc.:

  • Industria: Conglomerates - settore: Industrials
  • Market Cap: 136883560320 - Numero Dipendenti: 102000
  • Paese: US - Data IPO: 2001-02-21
  • Descrizione: Honeywell International Inc. operates as a diversified technology and manufacturing company worldwide. Its Aerospace segment offers auxiliary power units, propulsion engines, integrated avionics, environmental control and electric power systems, engine controls, flight safety, communications, navigation hardware, data and software applications, radar and surveillance systems, aircraft lighting, advanced systems and instruments, satellite and space components, and aircraft wheels and brakes; spare parts; repair, overhaul, and maintenance services; thermal systems, as well as wireless connectivity and management services. The company's Honeywell Building Technologies segment offers software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and upgrades of systems. Its Performance Materials and Technologies segment offers automation control, instrumentation, and software and related services; catalysts and adsorbents, equipment, and consulting; and materials to manufacture end products, such as bullet-resistant armor, nylon, computer chips, and pharmaceutical packaging, as well as provides reduced and low global-warming-potential materials based on hydrofluoro-olefin technology. The company's Safety and Productivity Solutions segment provides personal protection equipment, apparel, gear, and footwear; gas detection technology; cloud-based notification and emergency messaging; mobile devices and software; supply chain and warehouse automation equipment, and software solutions; custom-engineered sensors, switches, and controls; and data and asset management productivity software solutions. The company was founded in 1906 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 44.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 221.82 | TP: € 266.18 | SL: € 199.63

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.8/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.15/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.47

    Entry: €221.82 | Take Profit: €266.18 |Stop Loss: €199.63

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €215.42 | Prezzo Massimo €240.4 | Prezzo Minimo €182.86

    Entry su prezzo Medio €213.23 | ATR medio4.38 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €226.37 | TP al 10% €234.55 | TP al 20% €255.88

    Numero di volte presi:>= di TP base22.09% | TP >= 10% 6.02% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €319.84 | TP al 100% €426.46 | SL al -10% €191.91

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 10.04%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 132 - Media: gg 10.48

    Rendimento Finale: 185.55%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €197.21 | Prezzo Massimo €220.21 | Prezzo Minimo €176.06

    Entry su prezzo Medio €195.78 | ATR medio2.87 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €204.39 | TP al 10% €215.36 | TP al 20% €234.94

    Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 10% 2.0% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €293.67 | TP al 100% €391.56 | SL al -10% €176.2

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 15.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 226 - Media: gg 11.95

    Rendimento Finale: 126.71%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 49 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €197.73 | Prezzo Massimo €220.05 | Prezzo Minimo €166.97

    Entry su prezzo Medio €195.85 | ATR medio3.76 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €207.13 | TP al 10% €215.44 | TP al 20% €235.02

    Numero di volte presi:>= di TP base24.3% | TP >= 10% 4.78% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €293.77 | TP al 100% €391.7 | SL al -10% €176.26

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.98% | Entry 1% 13.55%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 1.9

    Rendimento Finale: 1733.23%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €204.3 | Prezzo Massimo €234.18 | Prezzo Minimo €169.51

    Entry su prezzo Medio €202.25 | ATR medio4.1 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €214.55 | TP al 10% €222.48 | TP al 20% €242.7

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 10% 17.86% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €303.38 | TP al 100% €426.46 | SL al -10% €191.91

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 9.92% | Entry 1% 3.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 9 Massima: gg 9 - Media: gg 9.0

    Rendimento Finale: -23.49%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 99 e di Vendita: 99

    Prezzo Medio per azione €199.3 | Prezzo Massimo €232.95 | Prezzo Minimo €147.33

    Entry su prezzo Medio €197.35 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €209.05 | TP al 10% €217.08 | TP al 20% €236.82

    Numero di volte presi:>= di TP base45.63% | TP >= 10% 28.57% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €296.02 | TP al 100% €394.7 | SL al -10% €177.62

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.37% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.56

    Rendimento Finale: 23115.38%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).