Asset Analizzato:- Hewlett Packard Enterprise Company - (HPE) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Hewlett Packard Enterprise Company:

  • Industria: Communication Equipment - settore: Technology
  • Market Cap: 20765012100 - Numero Dipendenti: 61000
  • Paese: US - Data IPO: 2015-10-19
  • Descrizione: Hewlett Packard Enterprise Company provides solutions that allow customers to capture, analyze, and act upon data seamlessly in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and Japan. The company offers general purpose servers for multi-workload computing and workload-optimized servers; HPE ProLiant rack and tower servers; HPE BladeSystem and HPE Synergy; and solutions for secondary workloads and traditional tape, storage networking, and disk products, such as HPE Modular Storage Arrays and HPE XP. It also offers HPE Apollo and Cray products; and HPE Superdome Flex, HPE Nonstop, HPE Integrity, and HPE Edgeline products. In addition, the company provides HPE Aruba product portfolio that includes wired and wireless local area network hardware products, such as Wi-Fi access points, switches, routers, and sensors; HPE Aruba software and services comprising cloud-based management, network management, network access control, analytics and assurance, and location; and professional and support services, as well as as-a-service and consumption models for the intelligent edge portfolio of products. Further, it offers various leasing, financing, IT consumption, and utility programs and asset management services for customers to facilitate technology deployment models and the acquisition of complete IT solutions, including hardware, software, and services from Hewlett Packard Enterprise and others. Additionally, the company invests in communications and media solutions. It has a partnership with Striim, Inc. to offer high performance and mission-critical solutions with real-time analytics. It serves commercial and large enterprise groups, such as business and public sector enterprises; and through various partners comprising resellers, distribution partners, original equipment manufacturers, independent software vendors, systems integrators, and advisory firms. Hewlett Packard Enterprise Company was founded in 1939 and is headquartered in Houston, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 19.35 | TP: € 21.29 | SL: € 18.38

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.85/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.58

    Entry: €19.35 | Take Profit: €21.29 |Stop Loss: €18.38

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 21.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 29

    Prezzo Medio per azione €19.22 | Prezzo Massimo €24.42 | Prezzo Minimo €12.51

    Entry su prezzo Medio €18.89 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €20.87 | TP al 10% €20.78 | TP al 20% €22.67

    Numero di volte presi:>= di TP base30.52% | TP >= 10% 33.33% | TP >= 20% 4.42%

    TP al 50% €28.34 | TP al 100% €37.78 | SL al -10% €17.0

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.68% | Entry 1% 6.43%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 4.48

    Rendimento Finale: 788.09%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €17.27 | Prezzo Massimo €21.84 | Prezzo Minimo €14.86

    Entry su prezzo Medio €17.05 | ATR medio0.44 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €18.37 | TP al 10% €18.76 | TP al 20% €20.46

    Numero di volte presi:>= di TP base14.0% | TP >= 10% 12.8% | TP >= 20% 11.2%

    TP al 50% €25.58 | TP al 100% €34.1 | SL al -10% €15.34

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 20.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 127 - Media: gg 6.34

    Rendimento Finale: 590.83%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 82 e di Vendita: 82

    Prezzo Medio per azione €15.03 | Prezzo Massimo €17.57 | Prezzo Minimo €11.98

    Entry su prezzo Medio €14.85 | ATR medio0.36 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €15.93 | TP al 10% €16.34 | TP al 20% €17.82

    Numero di volte presi:>= di TP base31.87% | TP >= 10% 17.93% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €22.28 | TP al 100% €29.7 | SL al -10% €13.36

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 12.75% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 3.07

    Rendimento Finale: 34722.05%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €15.29 | Prezzo Massimo €17.64 | Prezzo Minimo €12.77

    Entry su prezzo Medio €15.06 | ATR medio0.45 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €16.42 | TP al 10% €16.57 | TP al 20% €18.07

    Numero di volte presi:>= di TP base18.65% | TP >= 10% 17.06% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €22.59 | TP al 100% €37.78 | SL al -10% €17.0

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 8.33% | Entry 1% 9.92%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.45

    Rendimento Finale: 5103.93%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €12.65 | Prezzo Massimo €16.54 | Prezzo Minimo €8.37

    Entry su prezzo Medio €12.47 | ATR medio0.36 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €13.55 | TP al 10% €13.72 | TP al 20% €14.96

    Numero di volte presi:>= di TP base44.84% | TP >= 10% 44.05% | TP >= 20% 26.59%

    TP al 50% €18.71 | TP al 100% €24.94 | SL al -10% €11.22

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 36.51% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 2.71

    Rendimento Finale: 81045.99%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).