Asset Analizzato:- Host Hotels & Resorts, Inc. - (HST) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Host Hotels & Resorts, Inc.:

  • Industria: REIT - Hotel & Motel - settore: Real Estate
  • Market Cap: 10423685370 - Numero Dipendenti: 165
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 74 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 46,100 rooms. The Company also holds non-controlling interests in six domestic and one international joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott®, Ritz-Carlton®, Westin®, Sheraton®, W®, St. Regis®, The Luxury Collection®, Hyatt®, Fairmont®, Hilton®, Swissôtel®, ibis® and Novotel®, as well as independent brands. For additional information, please visit the Company's website at www.hosthotels.com.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 14.87 | TP: € 16.35 | SL: € 14.12

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 6/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.65/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.35

    Entry: €14.87 | Take Profit: €16.35 |Stop Loss: €14.12

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 13.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €16.38 | Prezzo Massimo €19.07 | Prezzo Minimo €12.7

    Entry su prezzo Medio €16.16 | ATR medio0.43 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €17.45 | TP al 5% €16.97 | TP al 10% €17.78

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €18.58 | TP al 20% €19.39 | SL al -10% €14.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.83

    Rendimento Finale: 631.78%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €18.35 | Prezzo Massimo €21.15 | Prezzo Minimo €15.05

    Entry su prezzo Medio €18.15 | ATR medio0.41 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €19.38 | TP al 5% €19.06 | TP al 10% €19.96

    Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 34.52% | TP >= 10% 15.87%

    TP al 15% €20.87 | TP al 20% €21.78 | SL al -10% €16.34

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.78 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.51% | Entry 1% 10.32%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.05

    Rendimento Finale: 5193.63%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €16.96 | Prezzo Massimo €19.23 | Prezzo Minimo €14.86

    Entry su prezzo Medio €16.72 | ATR medio0.49 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €18.18 | TP al 5% €17.56 | TP al 10% €18.39

    Numero di volte presi:>= di TP base13.94% | TP >= 5% 27.89% | TP >= 10% 10.36%

    TP al 15% €19.23 | TP al 20% €20.06 | SL al -10% €15.05

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 11.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.0

    Rendimento Finale: 783.32%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €17.84 | Prezzo Massimo €21.24 | Prezzo Minimo €15.36

    Entry su prezzo Medio €17.52 | ATR medio0.65 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €19.47 | TP al 5% €18.4 | TP al 10% €19.27

    Numero di volte presi:>= di TP base14.74% | TP >= 5% 30.68% | TP >= 10% 18.33%

    TP al 15% €20.15 | TP al 20% €19.39 | SL al -10% €14.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.97 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 6.37% | Entry 1% 10.36%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 3.06

    Rendimento Finale: 44007.9%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €15.68 | Prezzo Massimo €18.43 | Prezzo Minimo €10.45

    Entry su prezzo Medio €15.4 | ATR medio0.57 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €17.1 | TP al 5% €16.17 | TP al 10% €16.94

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 53.2% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €17.71 | TP al 20% €18.48 | SL al -10% €13.86

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 4.29

    Rendimento Finale: 3918.58%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).