Asset Analizzato:- International Business Machines Corporation - (IBM) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su International Business Machines Corporation:

  • Industria: Information Technology Services - settore: Technology
  • Market Cap: 226131871680 - Numero Dipendenti: 270300
  • Paese: US - Data IPO: 1915-09-24
  • Descrizione: International Business Machines Corporation provides integrated solutions and services worldwide. The company operates through four business segments: Software, Consulting, Infrastructure, and Financing. The Software segment offers hybrid cloud platform and software solutions, such as Red Hat, an enterprise open-source solutions; software for business automation, AIOps and management, integration, and application servers; data and artificial intelligence solutions; and security software and services for threat, data, and identity. This segment also provides transaction processing software that supports clients' mission-critical and on-premise workloads in banking, airlines, and retail industries. The Consulting segment offers business transformation services, including strategy, business process design and operations, data and analytics, and system integration services; technology consulting services; and application and cloud platform services. The Infrastructure segment provides on-premises and cloud-based server and storage solutions for its clients' mission-critical and regulated workloads; and support services and solutions for hybrid cloud infrastructure, as well as remanufacturing and remarketing services for used equipment. The Financing segment offers lease, installment payment, loan financing, and short-term working capital financing services. The company was formerly known as Computing-Tabulating-Recording Co. International Business Machines Corporation was incorporated in 1911 and is headquartered in Armonk, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 55.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 258.57 | TP: € 310.29 | SL: € 232.71

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.5/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.35/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 7.59

    Entry: €258.57 | Take Profit: €310.29 |Stop Loss: €232.71

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €249.22 | Prezzo Massimo €294.78 | Prezzo Minimo €204.9

    Entry su prezzo Medio €246.28 | ATR medio5.87 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €263.9 | TP al 5% €258.59 | TP al 10% €270.91

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 19.6%

    TP al 15% €283.22 | TP al 20% €295.54 | SL al -10% €221.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 3.05

    Rendimento Finale: 19771.45%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 175 e di Vendita: 175

    Prezzo Medio per azione €179.75 | Prezzo Massimo €235.26 | Prezzo Minimo €136.38

    Entry su prezzo Medio €178.31 | ATR medio2.88 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €186.95 | TP al 5% €187.23 | TP al 10% €196.14

    Numero di volte presi:>= di TP base35.32% | TP >= 5% 34.92% | TP >= 10% 16.67%

    TP al 15% €205.06 | TP al 20% €213.97 | SL al -10% €160.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.71 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 15.48% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 1.45

    Rendimento Finale: 192601.53%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €136.63 | Prezzo Massimo €150.57 | Prezzo Minimo €120.9

    Entry su prezzo Medio €135.58 | ATR medio2.09 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €141.85 | TP al 5% €142.36 | TP al 10% €149.14

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 28.4% | TP >= 10% 2.0%

    TP al 15% €155.92 | TP al 20% €162.7 | SL al -10% €122.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 191 - Media: gg 7.06

    Rendimento Finale: 236.73%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 17

    Prezzo Medio per azione €129.83 | Prezzo Massimo €142.88 | Prezzo Minimo €115.81

    Entry su prezzo Medio €128.42 | ATR medio2.82 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €136.88 | TP al 5% €134.84 | TP al 10% €141.26

    Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 2.0%

    TP al 15% €147.68 | TP al 20% €295.54 | SL al -10% €221.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 10.65

    Rendimento Finale: -68.6%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €127.09 | Prezzo Massimo €144.5 | Prezzo Minimo €101.87

    Entry su prezzo Medio €125.98 | ATR medio2.22 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €132.64 | TP al 5% €132.28 | TP al 10% €138.58

    Numero di volte presi:>= di TP base41.83% | TP >= 5% 43.43% | TP >= 10% 10.36%

    TP al 15% €144.88 | TP al 20% €151.18 | SL al -10% €113.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.36% | Entry 1% 3.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 2.33

    Rendimento Finale: 3917.56%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).