Asset Analizzato:- IDEXX Laboratories, Inc. - (IDXX) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su IDEXX Laboratories, Inc.:

  • Industria: Medical - Diagnostics & Research - settore: Healthcare
  • Market Cap: 33624737649 - Numero Dipendenti: 11000
  • Paese: US - Data IPO: 1991-06-21
  • Descrizione: IDEXX Laboratories, Inc. develops, manufactures, and distributes products and services primarily for the companion animal veterinary, livestock and poultry, dairy, and water testing markets worldwide. The company operates through CAG; Water Quality Products; LPD; and Other segments. It provides point-of-care veterinary diagnostic products, including instruments, consumables, and rapid assay test kits; veterinary reference laboratory diagnostic and consulting services; practice management and diagnostic imaging systems and services for veterinarians; and health monitoring, biological materials testing, and laboratory animal diagnostic instruments and services for biomedical research community. The company also offers diagnostic and health-monitoring products for livestock, poultry, and dairy; products that test water for various microbiological contaminants; and point-of-care electrolytes and blood gas analyzers and SARS-CoV-2 RT-PCR that are used in the human point-of-care medical diagnostics market; in-clinic chemistry, blood and urine chemistry, hematology, and SediVue Dx analyzers; SNAP rapid assays test kits. In addition, it provides Colilert, Colilert-18, and Colisure tests, which detect the presence of total coliforms and E. coli in water; Enterolert, Pseudalert, Filta-Max and Filta-Max xpress, Legiolert, and Quanti-Tray products; veterinary software and services for independent veterinary clinics and corporate groups. The company markets its products through marketing, customer service, sales, and technical service groups, as well as through independent distributors and other resellers. IDEXX Laboratories, Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Westbrook, Maine.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 589.85 | TP: € 707.81 | SL: € 530.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.45/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 29/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.95/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 15.72

    Entry: €589.85 | Take Profit: €707.81 |Stop Loss: €530.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €494.53 | Prezzo Massimo €682.78 | Prezzo Minimo €361.04

    Entry su prezzo Medio €487.82 | ATR medio13.42 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €528.08 | TP al 5% €512.21 | TP al 10% €536.6

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 24.4%

    TP al 15% €560.99 | TP al 20% €585.38 | SL al -10% €439.04

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.8 TP >= 20%19.2% | SL >= -10% 40.4% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 145 - Media: gg 10.55

    Rendimento Finale: 173.22%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €501.31 | Prezzo Massimo €576.87 | Prezzo Minimo €391.37

    Entry su prezzo Medio €494.82 | ATR medio12.98 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €533.76 | TP al 5% €519.56 | TP al 10% €544.3

    Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 16.27%

    TP al 15% €569.04 | TP al 20% €593.78 | SL al -10% €445.34

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.76 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.52% | Entry 1% 12.3%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.46

    Rendimento Finale: 1592.26%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

    Prezzo Medio per azione €462.73 | Prezzo Massimo €556.67 | Prezzo Minimo €324.64

    Entry su prezzo Medio €456.11 | ATR medio13.24 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €495.83 | TP al 5% €478.92 | TP al 10% €501.72

    Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 15.6%

    TP al 15% €524.53 | TP al 20% €547.33 | SL al -10% €410.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%3.6% | SL >= -10% 13.6% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 3.09

    Rendimento Finale: 82328.05%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €476.44 | Prezzo Massimo €666.48 | Prezzo Minimo €325.8

    Entry su prezzo Medio €468.14 | ATR medio16.59 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €517.92 | TP al 5% €491.55 | TP al 10% €514.95

    Numero di volte presi:>= di TP base40.8% | TP >= 5% 50.0% | TP >= 10% 42.0%

    TP al 15% €538.36 | TP al 20% €585.38 | SL al -10% €439.04

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.2 TP >= 20%24.8% | SL >= -10% 43.6% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 1.93

    Rendimento Finale: 87.96%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 96 e di Vendita: 95

    Prezzo Medio per azione €549.06 | Prezzo Massimo €705.76 | Prezzo Minimo €400.65

    Entry su prezzo Medio €541.5 | ATR medio15.11 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €586.83 | TP al 5% €568.58 | TP al 10% €595.65

    Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 33.86% | TP >= 10% 31.87%

    TP al 15% €622.72 | TP al 20% €649.8 | SL al -10% €487.35

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.09 TP >= 20%23.51% | SL >= -10% 26.69% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.42

    Rendimento Finale: 90697.86%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).