Asset Analizzato:- International Flavors & Fragrances Inc. - (IFF) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su International Flavors & Fragrances Inc.:

  • Industria: Chemicals - Specialty - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 19558612800 - Numero Dipendenti: 22400
  • Paese: US - Data IPO: 1974-12-17
  • Descrizione: International Flavors & Fragrances Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic active and natural health ingredients for use in various consumer products in Europe, Africa, the Middle East, Greater Asia, North America, and Latin America. It operates through Nourish, Scent, Health & Biosciences, and Pharma Solutions segments. The Nourish segment offers natural and plant-based specialty food ingredients, such as flavor compounds, and savory solutions and inclusions. It also provides natural food protection ingredients consist of natural antioxidants and anti-microbials as well as beverages, sweets , and dairy products. The Scent segment provides fragrance compounds, which include fine fragrances comprising perfumes and colognes, as well as consumer fragrances; fragrance ingredients comprising synthetic and natural ingredients that could be combined with other materials to create fragrance and consumer compounds; and cosmetic active ingredients consisting of active and functional ingredients, botanicals, and delivery systems to support its customers' cosmetic and personal care product lines. The Health & Biosciences segment develops and produces enzymes, food cultures, probiotics, and specialty ingredients. The Pharma Solutions segment produces and sells cellulosics and seaweed-based pharma excipients. The company sells its products primarily to manufacturers of perfumes and cosmetics, hair and other personal care products, soaps and detergents, cleaning products, dairy, meat and other processed foods, beverages, snacks and savory foods, sweet and baked goods, dietary supplements, infant and elderly nutrition, functional food, and pharmaceutical excipients and oral care products. International Flavors & Fragrances Inc. was founded in 1833 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 71.82 | TP: € 79.0 | SL: € 68.23

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.55/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.8/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.29

    Entry: €71.82 | Take Profit: €79.0 |Stop Loss: €68.23

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

    Prezzo Medio per azione €86.94 | Prezzo Massimo €106.07 | Prezzo Minimo €66.85

    Entry su prezzo Medio €85.94 | ATR medio2.0 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €91.94 | TP al 10% €94.53 | TP al 20% €103.13

    Numero di volte presi:>= di TP base30.92% | TP >= 10% 30.12% | TP >= 20% 9.64%

    TP al 50% €128.91 | TP al 100% €171.88 | SL al -10% €77.35

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.3% | Entry 1% 8.43%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 12.2

    Rendimento Finale: -0.86%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 13 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €80.23 | Prezzo Massimo €99.69 | Prezzo Minimo €62.82

    Entry su prezzo Medio €79.28 | ATR medio1.9 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €84.98 | TP al 10% €87.21 | TP al 20% €95.14

    Numero di volte presi:>= di TP base27.2% | TP >= 10% 20.8% | TP >= 20% 16.4%

    TP al 50% €118.92 | TP al 100% €158.56 | SL al -10% €71.35

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.6% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 201 - Media: gg 19.18

    Rendimento Finale: -45.33%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €97.75 | Prezzo Massimo €127.66 | Prezzo Minimo €75.28

    Entry su prezzo Medio €96.47 | ATR medio2.56 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €104.15 | TP al 10% €106.12 | TP al 20% €115.76

    Numero di volte presi:>= di TP base31.47% | TP >= 10% 28.69% | TP >= 20% 11.55%

    TP al 50% €144.7 | TP al 100% €192.94 | SL al -10% €86.82

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 9.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 2 Massima: gg 11 - Media: gg 6.5

    Rendimento Finale: -25.01%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

    Prezzo Medio per azione €136.14 | Prezzo Massimo €156.78 | Prezzo Minimo €108.31

    Entry su prezzo Medio €134.42 | ATR medio3.43 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €144.72 | TP al 10% €147.86 | TP al 20% €161.3

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 10% 21.03% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €201.63 | TP al 100% €171.88 | SL al -10% €77.35

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 13.1% | Entry 1% 7.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 2.4

    Rendimento Finale: 208.1%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €128.37 | Prezzo Massimo €149.99 | Prezzo Minimo €101.44

    Entry su prezzo Medio €126.76 | ATR medio3.22 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €136.42 | TP al 10% €139.44 | TP al 20% €152.11

    Numero di volte presi:>= di TP base39.29% | TP >= 10% 29.76% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €190.14 | TP al 100% €253.52 | SL al -10% €114.08

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.05% | Entry 1% 5.16%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 119 - Media: gg 7.77

    Rendimento Finale: 885.52%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).