Analisi su Innovative Industrial Properties, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 42.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 47.76 | TP: € 52.53 | SL: € 45.37

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.1/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 3/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.35/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.86

Entry: €47.76 | Take Profit: €52.53 |Stop Loss: €45.37

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11

Prezzo Medio per azione €70.73 | Prezzo Massimo €135.61 | Prezzo Minimo €45.83

Entry su prezzo Medio €69.42 | ATR medio2.63 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €77.3 | TP al 5% €72.89 | TP al 10% €76.36

Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 26.4% | TP >= 10% 20.0%

TP al 15% €79.83 | TP al 20% €83.3 | SL al -10% €62.48

Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%20.0% | SL >= -10% 54.0% | Entry 1% 1.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.82

Rendimento Finale: -17.71%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 100

Prezzo Medio per azione €102.73 | Prezzo Massimo €136.78 | Prezzo Minimo €69.99

Entry su prezzo Medio €101.32 | ATR medio2.83 | Drawdown Massimo 0.31%

TP base €109.8 | TP al 5% €106.39 | TP al 10% €111.45

Numero di volte presi:>= di TP base29.37% | TP >= 5% 42.06% | TP >= 10% 27.78%

TP al 15% €116.52 | TP al 20% €121.58 | SL al -10% €91.19

Numero di volte presi:TP >= 15%22.62 TP >= 20%15.87% | SL >= -10% 21.83% | Entry 1% 2.78%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.41

Rendimento Finale: 33292.3%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

Prezzo Medio per azione €85.84 | Prezzo Massimo €124.44 | Prezzo Minimo €64.22

Entry su prezzo Medio €84.36 | ATR medio2.95 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €93.22 | TP al 5% €88.58 | TP al 10% €92.8

Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 27.49%

TP al 15% €97.01 | TP al 20% €101.23 | SL al -10% €75.92

Numero di volte presi:TP >= 15%22.71 TP >= 20%19.92% | SL >= -10% 33.07% | Entry 1% 2.79%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 1.78

Rendimento Finale: 924.53%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28

Prezzo Medio per azione €169.81 | Prezzo Massimo €286.21 | Prezzo Minimo €88.09

Entry su prezzo Medio €166.27 | ATR medio7.08 | Drawdown Massimo 0.47%

TP base €187.51 | TP al 5% €174.58 | TP al 10% €182.9

Numero di volte presi:>= di TP base42.63% | TP >= 5% 51.39% | TP >= 10% 49.0%

TP al 15% €191.21 | TP al 20% €83.3 | SL al -10% €62.48

Numero di volte presi:TP >= 15%39.04 TP >= 20%31.87% | SL >= -10% 45.82% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11

Rendimento Finale: -266.78%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 78 e di Vendita: 77

Prezzo Medio per azione €190.31 | Prezzo Massimo €252.08 | Prezzo Minimo €116.63

Entry su prezzo Medio €186.74 | ATR medio7.13 | Drawdown Massimo 0.38%

TP base €208.14 | TP al 5% €196.08 | TP al 10% €205.41

Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 30.4%

TP al 15% €214.75 | TP al 20% €224.09 | SL al -10% €168.07

Numero di volte presi:TP >= 15%20.0 TP >= 20%18.0% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 4.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 115 - Media: gg 3.13

Rendimento Finale: 377399.56%