Asset Analizzato:- Incyte Corporation - (INCY) - 12-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Incyte Corporation:

  • Industria: Biotechnology - settore: Healthcare
  • Market Cap: 13066740480 - Numero Dipendenti: 2617
  • Paese: US - Data IPO: 1993-11-04
  • Descrizione: Incyte Corporation, a biopharmaceutical company, focuses on the discovery, development, and commercialization of proprietary therapeutics in the United States and internationally. The company offers JAKAFI, a drug for the treatment of myelofibrosis and polycythemia vera; PEMAZYRE, a fibroblast growth factor receptor kinase inhibitor that act as oncogenic drivers in various liquid and solid tumor types; and ICLUSIG, a kinase inhibitor to treat chronic myeloid leukemia and philadelphia-chromosome positive acute lymphoblastic leukemia. Its clinical stage products include ruxolitinib, a steroid-refractory chronic graft-versus-host-diseases (GVHD); itacitinib, which is in Phase II/III clinical trial to treat naive chronic GVHD; and pemigatinib for treating bladder cancer, cholangiocarcinoma, myeloproliferative syndrome, and tumor agnostic. In addition, the company engages in developing Parsaclisib, which is in Phase II clinical trial for follicular lymphoma, marginal zone lymphoma, and mantel cell lymphoma. Additionally, it develops Retifanlimab that is in Phase II clinical trials for MSI-high endometrial cancer, merkel cell carcinoma, and anal cancer, as well as in Phase II clinical trials for patients with non-small cell lung cancer. It has collaboration agreements with Novartis International Pharmaceutical Ltd.; Eli Lilly and Company; Agenus Inc.; Calithera Biosciences, Inc; MacroGenics, Inc.; Merus N.V.; Syros Pharmaceuticals, Inc.; Innovent Biologics, Inc.; Zai Lab Limited; Cellenkos, Inc.; and Nimble Therapeutics, as well as clinical collaborations with MorphoSys AG and Xencor, Inc. to investigate the combination of tafasitamab, plamotamab, and lenalidomide in patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma, and relapsed or refractory follicular lymphoma. The company was incorporated in 1991 and is headquartered in Wilmington, Delaware.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 60.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 79.58 | TP: € 95.5 | SL: € 71.62

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.0/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.97

    Entry: €79.58 | Take Profit: €95.5 |Stop Loss: €71.62

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €71.45 | Prezzo Massimo €87.23 | Prezzo Minimo €55.17

    Entry su prezzo Medio €70.34 | ATR medio2.23 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €77.03 | TP al 5% €73.86 | TP al 10% €77.37

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 22.8%

    TP al 15% €80.89 | TP al 20% €84.41 | SL al -10% €63.31

    Numero di volte presi:TP >= 15%18.4 TP >= 20%12.8% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 169 - Media: gg 7.54

    Rendimento Finale: 596.16%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 18

    Prezzo Medio per azione €59.49 | Prezzo Massimo €68.61 | Prezzo Minimo €51.18

    Entry su prezzo Medio €58.69 | ATR medio1.6 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €63.49 | TP al 5% €61.62 | TP al 10% €64.56

    Numero di volte presi:>= di TP base21.43% | TP >= 5% 34.52% | TP >= 10% 14.68%

    TP al 15% €67.49 | TP al 20% €70.43 | SL al -10% €52.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 139 - Media: gg 11.17

    Rendimento Finale: 223.91%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €70.87 | Prezzo Massimo €86.01 | Prezzo Minimo €56.68

    Entry su prezzo Medio €70.1 | ATR medio1.53 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €74.7 | TP al 5% €73.6 | TP al 10% €77.11

    Numero di volte presi:>= di TP base36.0% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 29.6%

    TP al 15% €80.61 | TP al 20% €84.12 | SL al -10% €63.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.6 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 1.42

    Rendimento Finale: -229.78%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 92

    Prezzo Medio per azione €72.55 | Prezzo Massimo €83.18 | Prezzo Minimo €63.34

    Entry su prezzo Medio €71.57 | ATR medio1.96 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €77.45 | TP al 5% €75.15 | TP al 10% €78.73

    Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €82.31 | TP al 20% €84.41 | SL al -10% €63.31

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.14

    Rendimento Finale: -96.68%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €82.19 | Prezzo Massimo €100.5 | Prezzo Minimo €65.33

    Entry su prezzo Medio €80.97 | ATR medio2.43 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €88.26 | TP al 5% €85.02 | TP al 10% €89.07

    Numero di volte presi:>= di TP base15.14% | TP >= 5% 27.49% | TP >= 10% 13.55%

    TP al 15% €93.12 | TP al 20% €97.16 | SL al -10% €72.87

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.58 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 11.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -108.11%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).