Analisi su Invitation Homes Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 43.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 26.33 | TP: € 27.39 | SL: € 25.81

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.85/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 3/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.15/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.44

Entry: €26.33 | Take Profit: €27.39 |Stop Loss: €25.81

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.02

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 19.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

Prezzo Medio per azione €32.34 | Prezzo Massimo €35.47 | Prezzo Minimo €27.94

Entry su prezzo Medio €32.03 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €33.89 | TP al 5% €33.63 | TP al 10% €35.23

Numero di volte presi:>= di TP base19.2% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €36.83 | TP al 20% €38.44 | SL al -10% €28.83

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.8% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 139 - Media: gg 29.2

Rendimento Finale: 21.71%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 60

Prezzo Medio per azione €34.29 | Prezzo Massimo €37.28 | Prezzo Minimo €28.8

Entry su prezzo Medio €33.96 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €35.94 | TP al 5% €35.66 | TP al 10% €37.36

Numero di volte presi:>= di TP base11.11% | TP >= 5% 16.67% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €39.05 | TP al 20% €40.75 | SL al -10% €30.56

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.38% | Entry 1% 13.89%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 4.0

Rendimento Finale: 3489.66%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 71

Prezzo Medio per azione €32.65 | Prezzo Massimo €36.16 | Prezzo Minimo €28.59

Entry su prezzo Medio €32.28 | ATR medio0.73 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €34.47 | TP al 5% €33.89 | TP al 10% €35.51

Numero di volte presi:>= di TP base14.34% | TP >= 5% 28.29% | TP >= 10% 1.99%

TP al 15% €37.12 | TP al 20% €38.74 | SL al -10% €29.05

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 12.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 3.32

Rendimento Finale: 11971.45%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 58

Prezzo Medio per azione €39.24 | Prezzo Massimo €45.34 | Prezzo Minimo €32.14

Entry su prezzo Medio €38.78 | ATR medio0.93 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €41.57 | TP al 5% €40.72 | TP al 10% €42.66

Numero di volte presi:>= di TP base22.71% | TP >= 5% 34.26% | TP >= 10% 12.75%

TP al 15% €44.6 | TP al 20% €38.44 | SL al -10% €28.83

Numero di volte presi:TP >= 15%1.99 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.77% | Entry 1% 9.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.05

Rendimento Finale: -178.95%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 159 e di Vendita: 159

Prezzo Medio per azione €33.82 | Prezzo Massimo €42.47 | Prezzo Minimo €27.26

Entry su prezzo Medio €33.49 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €35.47 | TP al 5% €35.16 | TP al 10% €36.84

Numero di volte presi:>= di TP base39.2% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 35.6%

TP al 15% €38.51 | TP al 20% €40.19 | SL al -10% €30.14

Numero di volte presi:TP >= 15%26.4 TP >= 20%12.4% | SL >= -10% 38.0% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.52

Rendimento Finale: 733433.08%