Asset Analizzato:- Illinois Tool Works Inc. - (ITW) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Illinois Tool Works Inc.:

  • Industria: Industrial - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 75320905000 - Numero Dipendenti: 44000
  • Paese: US - Data IPO: 1973-03-13
  • Descrizione: Illinois Tool Works Inc. manufactures and sells industrial products and equipment worldwide. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, refrigeration, cooking, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produces and sells equipment, consumables, and related software for testing and measuring of materials and structures, as well as equipment and consumables used in the production of electronic subassemblies and microelectronics. The Welding segment produces arc welding equipment; and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment offers beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. It serves the automotive OEM/tiers, commercial food equipment, construction, general industrial, and automotive aftermarket end markets. The company distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 40.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 240.05 | TP: € 264.05 | SL: € 228.04

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.7/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 24/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.0/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.92

    Entry: €240.05 | Take Profit: €264.05 |Stop Loss: €228.04

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €253.42 | Prezzo Massimo €278.5 | Prezzo Minimo €218.41

    Entry su prezzo Medio €250.96 | ATR medio4.91 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €265.7 | TP al 10% €276.06 | TP al 20% €301.15

    Numero di volte presi:>= di TP base12.85% | TP >= 10% 1.61% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €376.44 | TP al 100% €501.92 | SL al -10% €225.86

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 11.24%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 2.12

    Rendimento Finale: 546.44%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €247.0 | Prezzo Massimo €270.33 | Prezzo Minimo €222.45

    Entry su prezzo Medio €245.28 | ATR medio3.44 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €255.6 | TP al 10% €269.81 | TP al 20% €294.34

    Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 10% 0.4% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €367.92 | TP al 100% €490.56 | SL al -10% €220.75

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.78

    Rendimento Finale: 2956.22%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 123 e di Vendita: 123

    Prezzo Medio per azione €222.87 | Prezzo Massimo €255.57 | Prezzo Minimo €180.65

    Entry su prezzo Medio €220.54 | ATR medio4.66 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €234.52 | TP al 10% €242.59 | TP al 20% €264.65

    Numero di volte presi:>= di TP base25.5% | TP >= 10% 11.55% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €330.81 | TP al 100% €441.08 | SL al -10% €198.49

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 15.14% | Entry 1% 7.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.05

    Rendimento Finale: 246372.22%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €218.2 | Prezzo Massimo €247.58 | Prezzo Minimo €175.97

    Entry su prezzo Medio €216.02 | ATR medio4.35 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €229.08 | TP al 10% €237.62 | TP al 20% €259.22

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 10% 16.67% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €324.03 | TP al 100% €501.92 | SL al -10% €225.86

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 1.98

    Rendimento Finale: -257.96%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 85

    Prezzo Medio per azione €210.29 | Prezzo Massimo €239.06 | Prezzo Minimo €181.94

    Entry su prezzo Medio €208.34 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €220.04 | TP al 10% €229.17 | TP al 20% €250.01

    Numero di volte presi:>= di TP base32.14% | TP >= 10% 14.68% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €312.51 | TP al 100% €416.68 | SL al -10% €187.51

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 3.97% | Entry 1% 8.73%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 2.48

    Rendimento Finale: 201.54%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).