PUNTEGGIO: 56.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 331.08 | TP: € 364.19 | SL: € 314.53
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 23.85/29.0 - Buono
Punteggio: 13/20 - Positiva
Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.
Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati
Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 2/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 6.2/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.19
Entry: €331.08 | Take Profit: €364.19 |Stop Loss: €314.53
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.249
periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55
Prezzo Medio per azione €473.06 | Prezzo Massimo €551.8 | Prezzo Minimo €353.1
Entry su prezzo Medio €467.79 | ATR medio10.54 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €499.41 | TP al 10% €514.57 | TP al 20% €561.35
Numero di volte presi:>= di TP base38.96% | TP >= 10% 24.1% | TP >= 20% 0%
TP al 50% €701.68 | TP al 100% €935.58 | SL al -10% €421.01
Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.08% | Entry 1% 2.81%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.51
Rendimento Finale: 1748.8%
B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85
Prezzo Medio per azione €418.05 | Prezzo Massimo €483.11 | Prezzo Minimo €325.76
Entry su prezzo Medio €414.21 | ATR medio7.68 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €437.25 | TP al 10% €455.63 | TP al 20% €497.05
Numero di volte presi:>= di TP base51.6% | TP >= 10% 24.4% | TP >= 20% 0%
TP al 50% €621.31 | TP al 100% €828.42 | SL al -10% €372.79
Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.6% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 2.13
Rendimento Finale: 8191.47%
B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 70
Prezzo Medio per azione €320.69 | Prezzo Massimo €374.04 | Prezzo Minimo €250.26
Entry su prezzo Medio €316.84 | ATR medio7.7 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €339.94 | TP al 10% €348.52 | TP al 20% €380.21
Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 10% 11.16% | TP >= 20% 0%
TP al 50% €475.26 | TP al 100% €633.68 | SL al -10% €285.16
Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 8.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 124 - Media: gg 3.6
Rendimento Finale: 13175.73%
B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71
Prezzo Medio per azione €291.23 | Prezzo Massimo €339.69 | Prezzo Minimo €224.07
Entry su prezzo Medio €286.93 | ATR medio8.6 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €312.73 | TP al 10% €315.62 | TP al 20% €344.32
Numero di volte presi:>= di TP base23.02% | TP >= 10% 21.03% | TP >= 20% 0%
TP al 50% €430.4 | TP al 100% €935.58 | SL al -10% €421.01
Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 18.65% | Entry 1% 5.95%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.62
Rendimento Finale: 2955.75%
B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 87
Prezzo Medio per azione €172.84 | Prezzo Massimo €257.03 | Prezzo Minimo €117.45
Entry su prezzo Medio €170.8 | ATR medio4.07 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €183.02 | TP al 10% €187.88 | TP al 20% €204.96
Numero di volte presi:>= di TP base37.7% | TP >= 10% 29.37% | TP >= 20% 21.83%
TP al 50% €256.2 | TP al 100% €341.6 | SL al -10% €153.72
Numero di volte presi:TP >= 50%1.59 TP >= 100%0% | SL >= -10% 34.92% | Entry 1% 0.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.77
Rendimento Finale: 26928.64%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).