Asset Analizzato:- J.B. Hunt Transport Services, Inc. - (JBHT) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su J.B. Hunt Transport Services, Inc.:

  • Industria: Integrated Freight & Logistics - settore: Industrials
  • Market Cap: 15158212560 - Numero Dipendenti: 33646
  • Paese: US - Data IPO: 1983-11-22
  • Descrizione: J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in North America. It operates through five segments: Intermodal (JBI), Dedicated Contract Services (DCS), Integrated Capacity Solutions (ICS), Final Mile Services (FMS), and Truckload (JBT). The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 104,973 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 85,649 units; and manages a fleet of 5,612 company-owned tractors, 582 independent contractor trucks, and 6,943 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2021, it operated 11,139 company-owned trucks, 544 customer-owned trucks, and 6 contractor trucks. The company also operates 21,069 owned pieces of trailing equipment and 7,753 customer-owned trailers. The ICS segment provides freight brokerage and transportation logistics solutions; flatbed, refrigerated, expedited, and less-than-truckload, as well as dry-van and intermodal solutions; an online multimodal marketplace; and logistics management for customers to outsource the transportation functions. The FMS segment offers delivery services through 1,272 company-owned trucks, 272 customer-owned trucks, and 19 independent contractor trucks; and 1,036 owned pieces of trailing equipment and 185 customer-owned trailers. The JBT segment provides dry-van freight services by utilizing tractors and trailers operating over roads and highways through 734 company-owned tractors and 11,172 company-owned trailers. It also transports or arranges for the transportation of freight, such as general merchandise, specialty consumer items, appliances, forest and paper products, food and beverages, building materials, soaps and cosmetics, automotive parts, agricultural products, electronics, and chemicals. The company was incorporated in 1961 and is headquartered in Lowell, Arkansas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 51.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 138.02 | TP: € 151.82 | SL: € 131.12

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 11.75/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.55/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.63

    Entry: €138.02 | Take Profit: €151.82 |Stop Loss: €131.12

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €161.98 | Prezzo Massimo €197.19 | Prezzo Minimo €124.73

    Entry su prezzo Medio €159.56 | ATR medio4.83 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €174.06 | TP al 10% €175.52 | TP al 20% €191.47

    Numero di volte presi:>= di TP base26.1% | TP >= 10% 20.48% | TP >= 20% 1.61%

    TP al 50% €239.34 | TP al 100% €319.12 | SL al -10% €143.6

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 20.48% | Entry 1% 2.41%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 2.27

    Rendimento Finale: 938.38%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 12 e di Vendita: 11

    Prezzo Medio per azione €185.29 | Prezzo Massimo €218.78 | Prezzo Minimo €154.65

    Entry su prezzo Medio €183.25 | ATR medio4.08 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €195.49 | TP al 10% €201.58 | TP al 20% €219.9

    Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 10% 18.8% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €274.88 | TP al 100% €366.5 | SL al -10% €164.92

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 138 - Media: gg 13.73

    Rendimento Finale: 45.18%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 61 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €177.24 | Prezzo Massimo €199.9 | Prezzo Minimo €156.42

    Entry su prezzo Medio €174.83 | ATR medio4.82 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €189.29 | TP al 10% €192.31 | TP al 20% €209.8

    Numero di volte presi:>= di TP base9.96% | TP >= 10% 5.98% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €262.24 | TP al 100% €349.66 | SL al -10% €157.35

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 18.33%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 88 - Media: gg 4.13

    Rendimento Finale: 15027.81%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €182.78 | Prezzo Massimo €218.06 | Prezzo Minimo €154.88

    Entry su prezzo Medio €180.16 | ATR medio5.23 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €195.86 | TP al 10% €198.18 | TP al 20% €216.19

    Numero di volte presi:>= di TP base26.59% | TP >= 10% 20.24% | TP >= 20% 0.79%

    TP al 50% €270.24 | TP al 100% €319.12 | SL al -10% €143.6

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 3.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.97

    Rendimento Finale: 53050.27%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €148.14 | Prezzo Massimo €180.47 | Prezzo Minimo €121.74

    Entry su prezzo Medio €146.4 | ATR medio3.48 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €156.84 | TP al 10% €161.04 | TP al 20% €175.68

    Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 10% 31.35% | TP >= 20% 2.78%

    TP al 50% €219.6 | TP al 100% €292.8 | SL al -10% €131.76

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 17.06% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 87 - Media: gg 3.76

    Rendimento Finale: 7409.72%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).